我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.72 |
53.36 |
17.94 |
219.47 |
12.51 |
| 本期利润(万元) |
57.39 |
471.63 |
263.92 |
-579.72 |
306.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.15 |
0.08 |
-0.16 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
-12.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
811.03 |
0.00 |
454.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2529.58 |
3730.59 |
3751.58 |
3955.79 |
4944.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.28 |
1.21 |
1.13 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
-10.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.80 |
0.00 |
13.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
232.25 |
198.82 |
372.78 |
547.08 |
359.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3489.56 |
3808.44 |
3748.36 |
5629.91 |
6868.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
3489.56 |
3808.44 |
3748.36 |
5629.91 |
6868.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.83 |
2.66 |
4.96 |
4.82 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
0.88 |
0.83 |
1.55 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
3793.75 |
4036.55 |
4413.14 |
6465.69 |
7241.07 |
| 负债合计(万元) |
63.16 |
80.77 |
393.47 |
483.96 |
73.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
3730.59 |
3955.79 |
4019.67 |
5981.73 |
7167.18 |
| 未分配利润(万元) |
811.03 |
454.28 |
642.00 |
1219.45 |
1093.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
2.68 |
1.42 |
1.59 |
0.66 |
| 投资收益(万元) |
85.10 |
277.25 |
210.14 |
828.78 |
392.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
418.27 |
-799.19 |
-530.62 |
-85.77 |
-206.03 |
| 其它收入(万元) |
0.80 |
2.69 |
0.89 |
1.32 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
505.25 |
-488.72 |
-295.71 |
704.48 |
176.38 |
| 管理人报酬(万元) |
15.05 |
35.76 |
18.02 |
60.37 |
30.53 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
11.17 |
5.63 |
18.87 |
9.54 |
| 其它费用(万元) |
13.46 |
41.06 |
21.20 |
43.16 |
21.64 |
| 费用合计(万元) |
33.62 |
91.00 |
47.36 |
126.68 |
64.06 |
| 利润总额(万元) |
471.63 |
-579.72 |
-343.07 |
577.80 |
112.32 |
| 净利润(万元) |
471.63 |
-579.72 |
-343.07 |
577.80 |
112.32 |
