财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27125.54 |
20322.79 |
-4446.54 |
79000.00 |
3955.95 |
| 本期利润(万元) |
81066.75 |
48930.28 |
-65674.10 |
137059.34 |
-16370.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.41 |
0.22 |
-0.29 |
0.67 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
18.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52110.84 |
0.00 |
34345.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
925568.25 |
843947.64 |
814233.68 |
826926.04 |
806739.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.62 |
4.21 |
3.65 |
3.93 |
3.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.15 |
0.00 |
26.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
458.55 |
0.00 |
421.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60528.84 |
133247.60 |
66501.94 |
49556.47 |
32359.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
884464.32 |
692143.77 |
715145.56 |
369650.64 |
284061.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
876504.68 |
692143.77 |
715145.56 |
369650.64 |
284061.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
951.62 |
1265.78 |
1190.18 |
609.00 |
448.33 |
| 应付托管费(万元) |
158.60 |
246.12 |
231.42 |
118.42 |
87.18 |
| 资产总计(万元) |
992281.07 |
888927.80 |
829704.24 |
438639.83 |
322944.75 |
| 负债合计(万元) |
20409.07 |
21302.69 |
15385.22 |
10215.46 |
4900.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
971872.01 |
867625.11 |
814319.02 |
428424.37 |
318044.23 |
| 未分配利润(万元) |
740825.34 |
646761.77 |
595615.37 |
290184.01 |
200390.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1129.98 |
1541.76 |
492.71 |
556.50 |
178.46 |
| 投资收益(万元) |
30581.44 |
96004.61 |
45264.67 |
-1549.41 |
-8639.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
32909.40 |
57826.41 |
69707.70 |
149003.19 |
104246.50 |
| 其它收入(万元) |
820.31 |
1506.25 |
631.05 |
191.58 |
68.82 |
| 收入合计(万元) |
64764.90 |
154587.11 |
113554.46 |
148947.65 |
96921.94 |
| 管理人报酬(万元) |
6441.63 |
13464.92 |
6032.90 |
5459.94 |
2258.64 |
| 托管费(万元) |
1124.11 |
2618.18 |
1173.06 |
1061.66 |
439.18 |
| 其它费用(万元) |
23.39 |
26.70 |
14.44 |
23.07 |
12.35 |
| 费用合计(万元) |
8001.03 |
16196.66 |
7225.19 |
6549.10 |
2714.60 |
| 利润总额(万元) |
56763.87 |
138390.45 |
106329.27 |
142398.54 |
94207.34 |
| 净利润(万元) |
56763.87 |
138390.45 |
106329.27 |
142398.54 |
94207.34 |
