- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 79000.00 | 3955.95 | 36507.71 | 13719.40 | -6604.64 |
| 本期利润(万元) | 137059.34 | -16370.38 | 106142.90 | 77285.98 | 142398.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.67 | -0.07 | 0.55 | 0.45 | 1.18 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.61 | 0.00 | 15.69 | 0.00 | 46.61 |
| 期末可供分配利润(万元) | 34345.32 | 0.00 | -9801.56 | 0.00 | -29894.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.16 | 0.00 | -0.05 | 0.00 | -0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 826926.04 | 806739.35 | 802820.97 | 818117.93 | 428424.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.93 | 3.69 | 3.72 | 3.57 | 3.10 |
| 本期净值增长率(%) | 26.78 | 0.00 | 20.15 | 0.00 | 66.08 |
| 累计净值增长率(%) | 421.28 | 0.00 | 394.00 | 0.00 | 311.16 |