财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-493.57 |
-735.05 |
-280.76 |
-1841.93 |
-819.52 |
| 本期利润(万元) |
22558.48 |
-2955.87 |
-3051.01 |
2162.51 |
12635.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.03 |
-0.03 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-28594.42 |
0.00 |
-26490.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83598.74 |
67092.61 |
67302.37 |
72314.56 |
81150.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.70 |
0.70 |
0.73 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.88 |
0.00 |
-26.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4778.52 |
5796.63 |
5218.62 |
6032.84 |
5413.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
84892.33 |
92707.35 |
92209.66 |
103007.29 |
93641.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.40 |
138.40 |
145.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.87 |
2.48 |
2.32 |
2.97 |
2.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.37 |
0.50 |
0.46 |
0.59 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
89814.28 |
98670.13 |
97519.51 |
109384.91 |
99383.37 |
| 负债合计(万元) |
330.38 |
281.59 |
167.52 |
805.07 |
529.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
89483.89 |
98388.54 |
97351.99 |
108579.84 |
98853.97 |
| 未分配利润(万元) |
-38774.04 |
-36716.45 |
-53823.49 |
-44610.78 |
-10720.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.07 |
20.39 |
10.86 |
20.05 |
10.44 |
| 投资收益(万元) |
-980.38 |
-2527.33 |
-603.81 |
-388.25 |
168.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3103.38 |
5487.63 |
-9276.26 |
-28645.03 |
-8762.59 |
| 其它收入(万元) |
4.06 |
25.02 |
9.30 |
19.82 |
13.21 |
| 收入合计(万元) |
-4070.62 |
3005.71 |
-9859.92 |
-28993.40 |
-8570.18 |
| 管理人报酬(万元) |
12.24 |
28.31 |
14.53 |
30.82 |
17.40 |
| 托管费(万元) |
2.45 |
5.66 |
2.91 |
6.16 |
3.48 |
| 其它费用(万元) |
8.70 |
19.78 |
9.79 |
17.94 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
46.94 |
110.16 |
56.54 |
128.61 |
69.84 |
| 利润总额(万元) |
-4117.55 |
2895.55 |
-9916.46 |
-29122.01 |
-8640.02 |
| 净利润(万元) |
-4117.55 |
2895.55 |
-9916.46 |
-29122.01 |
-8640.02 |
