财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.33 |
389.47 |
312.92 |
-236.63 |
-43.23 |
| 本期利润(万元) |
1995.47 |
30.80 |
816.26 |
3105.39 |
2183.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.05 |
0.19 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
22.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93.22 |
0.00 |
26.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16942.94 |
16330.48 |
17976.67 |
17132.96 |
15030.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.01 |
1.05 |
1.00 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
25.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1455.41 |
1713.73 |
880.32 |
889.17 |
1460.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
24468.88 |
26095.30 |
15656.48 |
16065.15 |
17522.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
0.64 |
0.38 |
0.41 |
0.43 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.13 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
| 资产总计(万元) |
26005.39 |
28155.50 |
16551.09 |
17031.41 |
19031.46 |
| 负债合计(万元) |
186.40 |
654.48 |
24.52 |
147.86 |
35.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
25818.99 |
27501.03 |
16526.57 |
16883.55 |
18995.65 |
| 未分配利润(万元) |
7.33 |
-100.31 |
-3393.64 |
-4251.77 |
-3007.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.85 |
3.72 |
1.70 |
3.95 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
595.76 |
-284.26 |
-248.60 |
-66.64 |
-24.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-589.99 |
4250.62 |
891.97 |
-896.53 |
427.53 |
| 其它收入(万元) |
8.31 |
11.02 |
1.31 |
2.24 |
1.37 |
| 收入合计(万元) |
16.93 |
3981.10 |
646.38 |
-956.98 |
406.27 |
| 管理人报酬(万元) |
3.48 |
5.00 |
2.30 |
5.31 |
2.72 |
| 托管费(万元) |
0.70 |
1.00 |
0.46 |
1.06 |
0.54 |
| 其它费用(万元) |
7.89 |
15.60 |
7.69 |
15.44 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
22.55 |
29.57 |
13.77 |
29.39 |
14.86 |
| 利润总额(万元) |
-5.62 |
3951.53 |
632.60 |
-986.37 |
391.41 |
| 净利润(万元) |
-5.62 |
3951.53 |
632.60 |
-986.37 |
391.41 |
