资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7430.28 35.07%
债券 1606.66 7.58%
银行存款和结算备付金 11808.23 55.73%
其他资产 343.34 1.62%
资产总值:21188.50万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 12.65 905.11 0.35%
药明康德 603259 7.09 794.29 0.31%
迈瑞医疗 300760 1.72 422.59 0.16%
联影医疗 688271 1.40 212.49 0.08%
片仔癀 600436 0.86 169.24 0.07%
云南白药 000538 2.53 143.58 0.06%
爱尔眼科 300015 13.21 163.01 0.06%
科伦药业 002422 3.17 116.43 0.05%
长春高新 000661 0.92 119.60 0.05%
复星医药 600196 3.61 107.72 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 2.25%
科学研究和技术服务业 0.10 0.39%
批发和零售业 0.04 0.15%
卫生和社会工作 0.03 0.11%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 12.65 656.53 0.29%
药明康德 603259 7.09 493.11 0.21%
迈瑞医疗 300760 1.72 386.57 0.17%
联影医疗 688271 1.40 178.93 0.08%
爱尔眼科 300015 13.21 164.86 0.07%
片仔癀 600436 0.86 172.01 0.07%
云南白药 000538 2.53 141.15 0.06%
科伦药业 002422 3.17 113.87 0.05%
上海莱士 002252 15.04 103.32 0.04%
华东医药 000963 2.49 100.50 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 2.20%
科学研究和技术服务业 0.07 0.29%
批发和零售业 0.04 0.16%
卫生和社会工作 0.03 0.12%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 10.00 1002.28 0.39%
25国债01 4.00 403.09 0.16%
25国债08 2.00 201.29 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1606.66 0.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%