资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 319.12 5.87%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5054.16 92.96%
其他资产 63.47 1.17%
资产总值:5436.75万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 1.54 34.77 0.04%
招商银行 600036 0.44 19.05 0.02%
中国平安 601318 0.38 19.62 0.02%
平安银行 000001 1.19 13.40 0.01%
中信证券 600030 0.34 9.02 0.01%
国泰海通 601211 0.37 6.38 0.01%
交通银行 601328 0.98 7.30 0.01%
工商银行 601398 1.24 8.54 0.01%
宁波银行 002142 0.47 12.14 0.01%
兴业银行 601166 0.52 11.23 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 0.30%
房地产业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 1.54 39.76 0.04%
招商银行 600036 0.44 17.29 0.02%
中国平安 601318 0.38 20.01 0.02%
宁波银行 002142 0.47 11.43 0.01%
交通银行 601328 0.98 7.61 0.01%
工商银行 601398 1.24 8.58 0.01%
中信证券 600030 0.34 9.92 0.01%
平安银行 000001 1.19 13.92 0.01%
兴业银行 601166 0.52 9.96 0.01%
万科A 000002 0.84 6.10 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.03 0.28%
房地产业 0.00 0.03%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
制造业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 2.00 202.69 0.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.69 0.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%