我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
78.80 |
511.09 |
423.30 |
148.45 |
170.72 |
| 本期利润(万元) |
-307.61 |
358.73 |
541.49 |
34.21 |
260.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.06 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-643.57 |
0.00 |
-1316.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4673.29 |
4814.38 |
5358.63 |
5663.28 |
6377.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.89 |
0.92 |
0.83 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.32 |
0.00 |
-17.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
469.61 |
832.13 |
598.98 |
316.82 |
232.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
7794.19 |
7256.93 |
7812.66 |
3954.89 |
3991.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
4.46 |
349.91 |
171.60 |
4.50 |
122.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
0.20 |
0.32 |
0.16 |
0.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
8443.97 |
8170.29 |
8510.22 |
4352.46 |
4248.35 |
| 负债合计(万元) |
239.03 |
420.05 |
167.18 |
183.89 |
17.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
8204.94 |
7750.25 |
8343.04 |
4168.57 |
4231.16 |
| 未分配利润(万元) |
-1052.67 |
-1631.13 |
-1818.06 |
-1500.71 |
-825.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.67 |
3.61 |
3.58 |
1.38 |
1.74 |
| 投资收益(万元) |
719.72 |
226.71 |
-495.10 |
-557.26 |
-584.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-150.76 |
-182.34 |
415.08 |
4.26 |
-337.54 |
| 其它收入(万元) |
8.72 |
4.26 |
12.68 |
8.50 |
1.42 |
| 收入合计(万元) |
584.34 |
52.24 |
-63.77 |
-543.11 |
-919.17 |
| 管理人报酬(万元) |
3.88 |
1.85 |
2.35 |
1.05 |
2.82 |
| 托管费(万元) |
0.78 |
0.37 |
0.47 |
0.21 |
0.56 |
| 其它费用(万元) |
22.70 |
11.27 |
5.99 |
2.96 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
73.83 |
36.48 |
28.17 |
11.78 |
21.71 |
| 利润总额(万元) |
510.51 |
15.75 |
-91.93 |
-554.89 |
-940.88 |
| 净利润(万元) |
510.51 |
15.75 |
-91.93 |
-554.89 |
-940.88 |
