我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.55 |
456.36 |
227.87 |
53.62 |
98.80 |
| 本期利润(万元) |
-136.93 |
188.17 |
432.50 |
-36.32 |
129.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.06 |
0.15 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
-1.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
319.01 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2131.18 |
2685.28 |
4254.66 |
2917.31 |
3700.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.13 |
1.21 |
1.05 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.47 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
299.78 |
993.78 |
248.10 |
171.64 |
126.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
3609.26 |
10576.82 |
3631.54 |
2013.31 |
1871.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
139.91 |
307.71 |
41.29 |
2.62 |
13.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.12 |
0.34 |
0.14 |
0.08 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
4054.38 |
11612.01 |
3900.88 |
2395.64 |
2021.60 |
| 负债合计(万元) |
213.12 |
415.69 |
48.47 |
276.05 |
16.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
3841.26 |
11196.33 |
3852.41 |
2119.59 |
2004.73 |
| 未分配利润(万元) |
453.22 |
550.50 |
201.01 |
-19.34 |
246.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.62 |
2.74 |
1.65 |
0.73 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
819.54 |
10.04 |
71.01 |
-6.83 |
-104.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-55.15 |
-306.74 |
-243.14 |
-240.37 |
365.08 |
| 其它收入(万元) |
5.52 |
2.17 |
2.88 |
2.26 |
0.99 |
| 收入合计(万元) |
775.53 |
-291.80 |
-167.60 |
-244.21 |
262.62 |
| 管理人报酬(万元) |
3.71 |
2.00 |
1.06 |
0.48 |
1.14 |
| 托管费(万元) |
0.74 |
0.40 |
0.21 |
0.10 |
0.23 |
| 其它费用(万元) |
16.91 |
8.40 |
5.90 |
2.93 |
6.41 |
| 费用合计(万元) |
71.38 |
33.38 |
12.52 |
5.96 |
10.24 |
| 利润总额(万元) |
704.15 |
-325.18 |
-180.12 |
-250.17 |
252.38 |
| 净利润(万元) |
704.15 |
-325.18 |
-180.12 |
-250.17 |
252.38 |
