我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.10 |
367.19 |
172.30 |
112.68 |
85.87 |
| 本期利润(万元) |
-325.27 |
629.90 |
212.58 |
147.69 |
91.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
0.27 |
0.11 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
21.89 |
0.00 |
5.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
705.04 |
0.00 |
149.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3463.78 |
4895.64 |
2466.25 |
2195.99 |
2943.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.39 |
1.28 |
1.18 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.83 |
0.00 |
6.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.80 |
0.00 |
17.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1001.70 |
189.05 |
195.20 |
189.58 |
114.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
8536.51 |
2510.62 |
2642.76 |
1921.90 |
1701.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
653.99 |
14.06 |
54.53 |
0.97 |
4.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.08 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
9966.15 |
2716.56 |
2869.74 |
2177.42 |
1905.89 |
| 负债合计(万元) |
740.23 |
77.69 |
79.55 |
147.94 |
119.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
9225.92 |
2638.88 |
2790.19 |
2029.48 |
1786.68 |
| 未分配利润(万元) |
2573.39 |
398.38 |
260.72 |
79.82 |
200.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
1.39 |
1.81 |
0.60 |
0.67 |
| 投资收益(万元) |
543.84 |
158.24 |
76.77 |
-30.45 |
11.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
340.30 |
48.41 |
-82.79 |
-94.16 |
173.46 |
| 其它收入(万元) |
5.32 |
1.50 |
3.56 |
2.95 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
892.89 |
209.54 |
-0.65 |
-121.06 |
186.48 |
| 管理人报酬(万元) |
2.16 |
0.73 |
1.04 |
0.38 |
1.06 |
| 托管费(万元) |
0.43 |
0.15 |
0.21 |
0.08 |
0.21 |
| 其它费用(万元) |
4.54 |
2.22 |
5.84 |
2.87 |
6.35 |
| 费用合计(万元) |
33.61 |
11.50 |
13.55 |
5.47 |
10.58 |
| 利润总额(万元) |
859.28 |
198.04 |
-14.21 |
-126.53 |
175.90 |
| 净利润(万元) |
859.28 |
198.04 |
-14.21 |
-126.53 |
175.90 |
