我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
83.37 |
151.78 |
68.84 |
36.95 |
31.12 |
本期利润(万元) |
-108.07 |
229.37 |
107.56 |
50.35 |
35.55 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.22 |
0.11 |
0.07 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.73 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
942.21 |
0.00 |
66.54 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1704.98 |
4330.28 |
866.94 |
442.89 |
613.42 |
期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.39 |
1.28 |
1.18 |
1.15 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.60 |
0.00 |
6.68 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.52 |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
银行存款(万元) |
1001.70 |
189.05 |
195.20 |
交易性金融资产(万元) |
8536.51 |
2510.62 |
2642.76 |
其中:股票投资(万元) |
653.99 |
14.06 |
54.53 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
0.29 |
0.08 |
0.12 |
应付托管费(万元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
资产总计(万元) |
9966.15 |
2716.56 |
2869.74 |
负债合计(万元) |
740.23 |
77.69 |
79.55 |
所有者权益合计(万元) |
9225.92 |
2638.88 |
2790.19 |
未分配利润(万元) |
2573.39 |
398.38 |
260.72 |
科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
利息收入(万元) |
3.42 |
1.39 |
1.81 |
投资收益(万元) |
543.84 |
158.24 |
76.77 |
公允价值变动收益(万元) |
340.30 |
48.41 |
-82.79 |
其它收入(万元) |
5.32 |
1.50 |
3.56 |
收入合计(万元) |
892.89 |
209.54 |
-0.65 |
管理人报酬(万元) |
2.16 |
0.73 |
1.04 |
托管费(万元) |
0.43 |
0.15 |
0.21 |
其它费用(万元) |
4.54 |
2.22 |
5.84 |
费用合计(万元) |
33.61 |
11.50 |
13.55 |
利润总额(万元) |
859.28 |
198.04 |
-14.21 |
净利润(万元) |
859.28 |
198.04 |
-14.21 |