| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -2.04 | -274.18 | 31.27 | -383.41 | -15.93 |
| 本期利润(万元) | 4.02 | 176.99 | 1269.20 | -988.36 | -392.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.02 | 0.14 | -0.11 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.39 | 0.00 | -13.44 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1288.62 | 0.00 | -2345.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.26 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9914.51 | 8650.05 | 8225.58 | 6713.16 | 7229.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.74 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 2.63 | 0.00 | -12.61 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.14 | 0.00 | -21.78 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7585.38 | 6616.51 | 6519.64 | 6953.20 | 7156.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 128553.30 | 99031.50 | 114186.82 | 119815.90 | 123035.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 128553.30 | 98654.66 | 114186.82 | 119815.90 | 123035.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 376.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 59.29 | 45.63 | 51.83 | 52.39 | 54.73 |
| 应付托管费(万元) | 11.86 | 9.13 | 10.37 | 10.48 | 10.95 |
| 资产总计(万元) | 136303.38 | 105713.12 | 120787.54 | 127053.71 | 130269.19 |
| 负债合计(万元) | 423.09 | 177.99 | 237.61 | 221.26 | 285.38 |
| 所有者权益合计(万元) | 135880.29 | 105535.13 | 120549.94 | 126832.45 | 129983.81 |
| 未分配利润(万元) | -17513.99 | -34513.97 | -19393.79 | -11052.87 | -7285.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 23.85 | 11.24 | 26.51 | 13.86 | 26.75 |
| 投资收益(万元) | -3474.34 | -5653.74 | 1136.46 | -2365.27 | -11835.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 8100.85 | -9046.80 | -12651.80 | -1475.76 | -7618.92 |
| 其它收入(万元) | 13.61 | 3.14 | 11.48 | 7.60 | 14.64 |
| 收入合计(万元) | 4663.97 | -14686.16 | -11477.35 | -3819.58 | -19413.35 |
| 管理人报酬(万元) | 583.29 | 286.01 | 638.88 | 326.85 | 588.75 |
| 托管费(万元) | 116.66 | 57.20 | 127.78 | 65.37 | 117.75 |
| 其它费用(万元) | 43.05 | 21.23 | 45.23 | 22.97 | 43.68 |
| 费用合计(万元) | 757.87 | 371.77 | 830.57 | 425.29 | 770.38 |
| 利润总额(万元) | 3906.10 | -15057.93 | -12307.91 | -4244.87 | -20183.72 |
| 净利润(万元) | 3906.10 | -15057.93 | -12307.91 | -4244.87 | -20183.72 |