财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
26.94 |
302.41 |
-2.04 |
-274.18 |
31.27 |
| 本期利润(万元) |
497.62 |
486.49 |
4.02 |
176.99 |
1269.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-989.23 |
0.00 |
-1288.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11939.43 |
10377.73 |
9914.51 |
8650.05 |
8225.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.91 |
0.87 |
0.87 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.63 |
0.00 |
-8.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8146.27 |
7585.38 |
6616.51 |
6519.64 |
6953.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
138004.90 |
128553.30 |
99031.50 |
114186.82 |
119815.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
138004.90 |
128553.30 |
98654.66 |
114186.82 |
119815.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
376.84 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
59.85 |
59.29 |
45.63 |
51.83 |
52.39 |
| 应付托管费(万元) |
11.97 |
11.86 |
9.13 |
10.37 |
10.48 |
| 资产总计(万元) |
146254.26 |
136303.38 |
105713.12 |
120787.54 |
127053.71 |
| 负债合计(万元) |
467.54 |
423.09 |
177.99 |
237.61 |
221.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
145786.72 |
135880.29 |
105535.13 |
120549.94 |
126832.45 |
| 未分配利润(万元) |
-10984.55 |
-17513.99 |
-34513.97 |
-19393.79 |
-11052.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.19 |
23.85 |
11.24 |
26.51 |
13.86 |
| 投资收益(万元) |
4856.66 |
-3474.34 |
-5653.74 |
1136.46 |
-2365.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2635.26 |
8100.85 |
-9046.80 |
-12651.80 |
-1475.76 |
| 其它收入(万元) |
9.21 |
13.61 |
3.14 |
11.48 |
7.60 |
| 收入合计(万元) |
7515.33 |
4663.97 |
-14686.16 |
-11477.35 |
-3819.58 |
| 管理人报酬(万元) |
343.81 |
583.29 |
286.01 |
638.88 |
326.85 |
| 托管费(万元) |
68.76 |
116.66 |
57.20 |
127.78 |
65.37 |
| 其它费用(万元) |
15.53 |
43.05 |
21.23 |
45.23 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
437.40 |
757.87 |
371.77 |
830.57 |
425.29 |
| 利润总额(万元) |
7077.92 |
3906.10 |
-15057.93 |
-12307.91 |
-4244.87 |
| 净利润(万元) |
7077.92 |
3906.10 |
-15057.93 |
-12307.91 |
-4244.87 |
