我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 232884.21 85.24%
债券 5010.69 1.83%
银行存款和结算备付金 32789.08 12.00%
其他资产 2540.49 0.93%
资产总值:273224.47万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 69.98 19273.13 7.09%
美的集团 000333 281.56 18081.78 6.65%
紫金矿业 02899 1099.60 15570.68 5.73%
中国海洋石油 00883 911.75 14977.06 5.51%
中国石油 601857 1457.41 14399.21 5.30%
中国移动 00941 237.45 14400.91 5.30%
中国联通 00762 2381.20 12196.52 4.49%
信达生物 01801 309.10 10564.09 3.89%
紫金矿业 601899 530.56 8924.02 3.28%
中国电信 00728 2277.00 8649.06 3.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 5.45 20.05%
采矿业 4.98 18.31%
能源 3.09 11.38%
制造业 2.42 8.91%
原材料 1.83 6.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.67 6.13%
非日常生活消费品 1.45 5.34%
医疗保健 1.06 3.89%
建筑业 0.68 2.51%
工业 0.39 1.44%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 69.98 18619.26 7.77%
中国海洋石油 00883 1367.55 16110.94 6.72%
中国移动 00941 244.05 14331.36 5.98%
紫金矿业 02899 1128.80 13011.81 5.43%
中国石油 601857 1758.28 12413.46 5.18%
信达生物 01801 317.25 12290.55 5.13%
中国联通 00762 2740.20 12167.80 5.08%
中国石油股份 00857 2336.20 10924.29 4.56%
中国石油化工股份 00386 2905.80 10770.17 4.49%
中国电信 00728 2750.00 9320.47 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
通讯业务 5.44 22.71%
能源 3.78 15.77%
采矿业 3.63 15.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 7.83%
非日常生活消费品 1.67 6.96%
原材料 1.52 6.36%
建筑业 1.31 5.48%
医疗保健 1.23 5.13%
工业 0.64 2.68%
制造业 0.58 2.42%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮储永续债01 50.00 5010.69 1.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5010.69 1.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%