资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 279101.49 91.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26041.38 8.52%
其他资产 542.59 0.18%
资产总值:305685.46万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 47.77 28915.33 9.66%
阿里巴巴-W 09988 176.34 28496.10 9.52%
信达生物 01801 250.55 22051.22 7.37%
紫金矿业 02899 685.80 20411.57 6.82%
华虹半导体 01347 209.10 15272.33 5.10%
中国移动 00941 185.70 14326.16 4.79%
广东宏大 002683 249.71 11012.21 3.68%
中国人寿 02628 522.90 10550.48 3.53%
德明利 001309 49.34 10099.40 3.38%
海光信息 688041 33.28 8406.53 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 4.92 16.43%
制造业 4.67 15.61%
通讯业务 4.32 14.45%
金融 2.49 8.34%
医疗保健 2.21 7.37%
原材料 2.04 6.82%
采矿业 1.55 5.18%
信息技术 1.53 5.10%
能源 1.10 3.66%
日常消费品 1.08 3.62%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 54.17 24848.28 9.23%
中国移动 00941 276.75 21982.49 8.17%
阿里巴巴-W 09988 192.95 19320.49 7.18%
信达生物 01801 267.95 19157.59 7.12%
中国海洋石油 00883 897.95 14510.68 5.39%
美的集团 000333 194.43 14037.85 5.22%
泡泡玛特 09992 57.00 13858.17 5.15%
紫金矿业 02899 733.20 13406.27 4.98%
美团-W 03690 112.98 12910.46 4.80%
紫金矿业 601899 503.13 9811.03 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常生活消费品 6.10 22.66%
通讯业务 4.68 17.40%
金融 2.79 10.37%
医疗保健 2.11 7.85%
能源 1.96 7.29%
制造业 1.91 7.08%
原材料 1.34 4.98%
信息技术 1.16 4.31%
采矿业 1.02 3.77%
房地产 0.93 3.45%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 39.80 4039.12 1.34%
25宁波银行二级资本债01 10.00 999.34 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4039.12 1.34%
金融债券 999.34 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%