我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7509.82 |
-17933.57 |
-4984.26 |
-4230.28 |
-272.08 |
| 本期利润(万元) |
-1711.33 |
-19180.50 |
-9132.17 |
-4757.49 |
1314.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.26 |
-0.11 |
-0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-21.95 |
0.00 |
-6.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2920.27 |
0.00 |
16589.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
137062.70 |
92300.44 |
93865.89 |
98767.38 |
69486.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.03 |
1.09 |
1.20 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.49 |
0.00 |
-5.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
8518.91 |
9878.43 |
8564.85 |
6478.34 |
5334.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
167601.90 |
171094.36 |
128265.06 |
116104.94 |
85184.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
3501.89 |
2128.16 |
4763.10 |
1.13 |
3266.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
812.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.77 |
1.72 |
1.73 |
0.78 |
0.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.57 |
0.58 |
0.26 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
178084.09 |
181517.41 |
137054.58 |
123035.53 |
90689.08 |
| 负债合计(万元) |
571.69 |
668.52 |
301.98 |
665.28 |
301.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
177512.40 |
180848.88 |
136752.60 |
122370.25 |
90387.10 |
| 未分配利润(万元) |
5004.72 |
29935.69 |
28499.34 |
40722.58 |
39148.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.14 |
20.36 |
26.65 |
12.62 |
23.95 |
| 投资收益(万元) |
-33923.83 |
-8232.28 |
-12797.95 |
-7450.52 |
29973.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2395.60 |
-1270.75 |
-17107.94 |
-2919.44 |
-16601.31 |
| 其它收入(万元) |
41.06 |
21.55 |
88.51 |
59.45 |
171.05 |
| 收入合计(万元) |
-36236.23 |
-9461.12 |
-29790.73 |
-10297.89 |
13567.06 |
| 管理人报酬(万元) |
21.53 |
10.66 |
14.35 |
6.47 |
12.20 |
| 托管费(万元) |
7.18 |
3.55 |
4.78 |
2.16 |
4.07 |
| 其它费用(万元) |
19.64 |
9.88 |
19.99 |
8.87 |
20.60 |
| 费用合计(万元) |
212.87 |
106.14 |
177.36 |
86.62 |
424.45 |
| 利润总额(万元) |
-36449.11 |
-9567.26 |
-29968.09 |
-10384.51 |
13142.61 |
| 净利润(万元) |
-36449.11 |
-9567.26 |
-29968.09 |
-10384.51 |
13142.61 |
