广发中证全指汽车指数A(004854)_财务情况

广发中证全指汽车指数A004854GF ALL REFERS TO THE AUTOMOTIVE INDEX TYPE LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	2843.28	10776.86	9359.23	9519.45	783.10
本期利润(万元)	10049.76	-2778.57	43.22	37180.65	17065.77
加权平均份额本期利润(元)	0.22	-0.05	0.00	0.44	0.20
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.73	0.00	30.96	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	22405.39	0.00	16197.59	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.42	0.00	0.25	0.00
期末基金资产净值(万元)	78461.66	90665.58	103022.39	115339.95	136285.69
期末基金份额净值(元)	1.92	1.71	1.75	1.76	1.59
本期净值增长率(%)	0.00	-2.79	0.00	35.61	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	70.66	0.00	75.55	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	8285.95	17198.39	11220.42	14293.27	21080.66
交易性金融资产(万元)	137779.98	167830.23	181868.99	208158.22	291370.94
其中：股票投资(万元)	137779.98	167830.23	181828.69	208158.22	291370.94
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	40.30	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	60.08	76.41	81.57	100.00	120.15
应付托管费(万元)	12.02	15.28	16.31	20.00	24.03
资产总计(万元)	146834.66	185946.96	193936.95	224631.81	313416.73
负债合计(万元)	1753.80	8837.94	1890.79	4938.80	3547.03
所有者权益合计(万元)	145080.86	177109.03	192046.16	219693.01	309869.70
未分配利润(万元)	59715.63	75866.99	54218.77	49418.16	58127.13

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	22.62	47.46	24.02	67.54	34.98
投资收益(万元)	16908.54	15191.08	-2069.00	-11345.86	-5893.06
公允价值变动收益(万元)	-20489.86	42622.96	15390.22	32999.47	13061.26
其它收入(万元)	77.75	376.21	183.36	529.87	174.14
收入合计(万元)	-3480.95	58237.70	13528.59	22251.02	7377.32
管理人报酬(万元)	390.50	969.72	507.96	1357.37	707.75
托管费(万元)	78.10	193.94	101.59	271.47	141.55
其它费用(万元)	17.60	60.16	31.10	75.64	38.65
费用合计(万元)	541.34	1371.24	721.39	1927.90	1008.62
利润总额(万元)	-4022.29	56866.46	12807.20	20323.12	6368.70
净利润(万元)	-4022.29	56866.46	12807.20	20323.12	6368.70

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