广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)_基金概况

广发中证全指家用电器ETF联接C005064GF CHINA SECURITIES ALL REFERS TO HOUSEHOLD APPLIANCES TRADING OPEN-ENDED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND FEEDER FUND C

基金简介

基金简称：	广发中证全指家用电器ETF联接C	基金全称：	广发中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金联接基金C
基金代码：	005064	成立日期：	2017-09-13
募集份额：	0.2175亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	开放式基金	投资类型：	股票型
投资风格：	收入型	基金规模：	1.63亿元 (截止 2025-09-30)
基金经理：	陆志明	交易状态：	开放申购
申购费率：	0.00%~0.00%	赎回费率：	0.10%
最低申购金额：	-	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	广发基金管理有限公司	基金托管人：	中国银行股份有限公司
管理费率：	0.50%	托管费率：	0.10%
风险收益特征：	本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

资产配置：	-
业绩比较基准：	中证全指家用电器指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%
投资策略：	（一）资产配置策略　　本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟踪。在正常情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。　　本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金资产在各类资产上的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。　　（二）目标ETF投资策略　　1、投资组合的投资方式　　本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或证券交易所场内交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整。　　2、投资组合的调整　　本基金将根据开放日申购和赎回情况，决定投资目标ETF的时间和方式。　　（1）当净申购时，本基金将根据净申购规模及仓位情况，决定股票组合的构建、目标ETF的申购或买入等；　　（2）当净赎回时，本基金将根据净赎回规模及仓位情况，决定目标ETF的赎回或卖出等。　　（三）股票投资策略　　1、股票组合构建原则　　根据标的指数，结合研究判断和基金组合的构建情况，采用被动式指数化投资的方法构建股票组合。　　2、股票组合构建方法　　本基金将以追求跟踪误差最小化进行标的指数的成份股和备选成份股的投资。本基金采用被动式指数化投资的方法，根据标的指数成份股的构成及权重构建股票投资组合。如有因受成份股停牌、成份股流动性不足或其它一些影响指数复制的市场因素的限制，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对股票组合管理进行适当变通和调整，以更紧密地跟踪标的指数。　　3、股票组合的调整　　（1）定期调整　　本基金所构建的股票组合将根据所跟踪的标的指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。　　（2）不定期调整　　基金经理将跟踪标的指数变动，基金组合跟踪偏离度情况，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。　　本基金参与非标的指数成份股投资的，应当坚守产品定位，符合投资目标、投资策略、跟踪误差等要求，具有充分的投资依据，并履行基金管理人内部决策程序。　　4、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。　　（四）债券投资策略　　基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于流动性较好的国债、央行票据等债券，保证基金资产流动性，提高基金资产的投资收益。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。　　（五）股指期货投资策略　　本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略，根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。　　本基金运用股指期货的情形主要包括：对冲系统性风险；对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险；利用金融衍生品的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，达到有效跟踪对标的指数的目的。　　（六）权证投资策略　　权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于提高基金资产的投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。　　若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。　　（七）资产支持证券投资策略　　资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

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交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
万和证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
万联证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东兴证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东吴证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
东方证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中信证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
中国银河	2	-	-	-	-	50.12	100.00	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
中邮证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-	-	-	-
中金财富	2	-	-	-	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华源证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华福证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
华金证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
国泰海通	4	-	-	-	-	-	-	-	-
国盛证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
国联民生	3	-	-	-	-	-	-	-	-
国金证券	4	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
山西证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	5	-	-	-	-	-	-	-	-
开源证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
恒泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
招商证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
摩根大通证券(中国)	2	-	-	-	-	-	-	-	-
民生证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
申万宏源证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
粤开证券	3	-	-	-	-	-	-	-	-
联储证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
英大证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
西南证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
财通证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
银泰证券	1	-	-	-	-	-	-	-	-
长江证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-
首创证券	2	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2025-06-30

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