广发中证传媒ETF联接A(004752)_财务情况

广发中证传媒ETF联接A004752GF MEDIA TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED LINKED FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	3282.10	1992.80	1841.97	-3247.66	-428.12
本期利润(万元)	13959.60	7672.13	4140.14	5048.03	12917.86
加权平均份额本期利润(元)	0.19	0.09	0.05	0.05	0.13
加权平均净值利润率(%)	0.00	10.70	0.00	7.16	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-10792.52	0.00	-21199.02	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.13	0.00	-0.21	0.00
期末基金资产净值(万元)	62462.57	72881.77	70211.42	78624.64	77276.72
期末基金份额净值(元)	1.06	0.87	0.83	0.79	0.76
本期净值增长率(%)	0.00	10.59	0.00	6.89	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-12.90	0.00	-21.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	6717.80	8259.39	11430.27	11413.79	14513.16
交易性金融资产(万元)	114182.74	130294.11	164646.99	193412.19	227941.72
其中：股票投资(万元)	0.50	0.53	7611.38	7246.66	0.96
其中：债券投资(万元)	0.00	456.05	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	2.47	3.42	7.35	7.22	6.16
应付托管费(万元)	0.49	0.68	1.47	1.44	1.23
资产总计(万元)	121247.80	139364.57	176778.17	205939.06	256468.89
负债合计(万元)	1251.90	1701.82	3160.33	1975.43	16333.24
所有者权益合计(万元)	119995.90	137662.76	173617.84	203963.62	240135.66
未分配利润(万元)	-18189.01	-37613.14	-102626.82	-73699.25	-27193.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.79	39.88	20.45	56.90	33.42
投资收益(万元)	3167.51	-9251.65	-4293.59	16877.09	17793.63
公允价值变动收益(万元)	10539.51	19757.44	-26031.74	40748.42	85804.04
其它收入(万元)	241.48	572.78	254.68	1345.94	992.31
收入合计(万元)	13962.29	11118.45	-30050.21	59028.35	104623.40
管理人报酬(万元)	15.85	78.49	45.50	77.53	45.24
托管费(万元)	3.17	15.70	9.10	15.51	9.05
其它费用(万元)	10.13	20.31	9.98	21.14	10.90
费用合计(万元)	92.22	332.69	186.71	428.32	242.63
利润总额(万元)	13870.07	10785.76	-30236.92	58600.03	104380.77
净利润(万元)	13870.07	10785.76	-30236.92	58600.03	104380.77

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