资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.55 0.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6640.98 86.72%
其他资产 1016.62 13.28%
资产总值:7658.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
蓝色光标 300058 0.01 0.05 0.00%
中文传媒 600373 0.00 0.01 0.00%
东方明珠 600637 0.01 0.07 0.00%
人民网 603000 0.00 0.04 0.00%
万达电影 002739 0.01 0.10 0.00%
新华网 603888 0.00 0.01 0.00%
中南传媒 601098 0.01 0.11 0.00%
歌华有线 600037 0.01 0.06 0.00%
三七互娱 002555 0.00 0.09 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三七互娱 002555 0.00 0.07 0.00%
歌华有线 600037 0.01 0.06 0.00%
中南传媒 601098 0.01 0.12 0.00%
蓝色光标 300058 0.01 0.05 0.00%
万达电影 002739 0.01 0.10 0.00%
中文传媒 600373 0.00 0.01 0.00%
新华网 603888 0.00 0.00 0.00%
东方明珠 600637 0.01 0.05 0.00%
人民网 603000 0.00 0.04 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 4.50 456.68 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 456.68 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%