我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.09 |
-0.41 |
-0.10 |
-0.33 |
-0.31 |
| 本期利润(万元) |
-0.96 |
0.45 |
-1.10 |
-0.33 |
3.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
-1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6.44 |
0.00 |
-10.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9.24 |
24.23 |
17.94 |
37.08 |
17.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.79 |
0.76 |
0.78 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.84 |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.12 |
0.00 |
-12.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.07 |
79.29 |
60.07 |
66.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
973.34 |
952.47 |
853.28 |
1003.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
21.35 |
4.35 |
1.46 |
1.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
1035.07 |
1031.81 |
914.40 |
1070.31 |
| 负债合计(万元) |
8.68 |
4.99 |
1.79 |
2.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
1026.39 |
1026.83 |
912.61 |
1067.99 |
| 未分配利润(万元) |
-268.60 |
-282.78 |
-423.60 |
-277.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.54 |
0.28 |
0.55 |
0.31 |
| 投资收益(万元) |
-22.11 |
-19.77 |
-50.14 |
-49.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
172.31 |
156.84 |
-411.83 |
-262.82 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.17 |
0.73 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
150.97 |
137.52 |
-460.69 |
-311.39 |
| 管理人报酬(万元) |
0.38 |
0.19 |
0.36 |
0.20 |
| 托管费(万元) |
0.08 |
0.04 |
0.07 |
0.04 |
| 其它费用(万元) |
1.84 |
0.92 |
1.84 |
2.04 |
| 费用合计(万元) |
2.43 |
1.21 |
2.36 |
2.35 |
| 利润总额(万元) |
148.54 |
136.31 |
-463.05 |
-313.74 |
| 净利润(万元) |
148.54 |
136.31 |
-463.05 |
-313.74 |
