我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-44.83 |
0.38 |
-45.75 |
-19.46 |
-19.09 |
| 本期利润(万元) |
-7.66 |
58.48 |
-84.95 |
-79.14 |
98.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.15 |
0.00 |
-11.66 |
0.00 |
15.86 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-75.29 |
0.00 |
-184.42 |
0.00 |
-129.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
582.63 |
568.62 |
673.34 |
935.40 |
549.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.88 |
0.79 |
0.79 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
11.30 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
11.45 |
| 累计净值增长率(%) |
-9.95 |
0.00 |
-21.50 |
0.00 |
-19.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
128.86 |
125.66 |
138.10 |
118.05 |
137.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
1961.39 |
2050.27 |
1786.06 |
1932.46 |
1822.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
14.63 |
8.39 |
0.36 |
0.41 |
19.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.06 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
2091.32 |
2198.42 |
1925.45 |
2051.28 |
1971.83 |
| 负债合计(万元) |
8.79 |
33.25 |
17.61 |
2.34 |
13.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
2082.54 |
2165.17 |
1907.83 |
2048.94 |
1958.08 |
| 未分配利润(万元) |
-220.99 |
-584.53 |
-444.22 |
-415.54 |
-736.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
0.51 |
1.08 |
0.56 |
3.08 |
| 投资收益(万元) |
-143.45 |
-152.03 |
-59.90 |
-27.20 |
-83.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
245.16 |
-50.05 |
319.08 |
334.75 |
-573.23 |
| 其它收入(万元) |
7.55 |
5.17 |
1.48 |
1.08 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
110.06 |
-196.41 |
261.74 |
309.19 |
-652.76 |
| 管理人报酬(万元) |
0.86 |
0.42 |
0.72 |
0.38 |
1.67 |
| 托管费(万元) |
0.17 |
0.08 |
0.14 |
0.08 |
0.33 |
| 其它费用(万元) |
1.96 |
0.98 |
1.90 |
0.96 |
1.87 |
| 费用合计(万元) |
8.31 |
4.11 |
4.89 |
2.97 |
4.95 |
| 利润总额(万元) |
101.75 |
-200.52 |
256.85 |
306.22 |
-657.71 |
| 净利润(万元) |
101.75 |
-200.52 |
256.85 |
306.22 |
-657.71 |
