财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
726.86 |
-1450.42 |
-1113.56 |
-949.29 |
-862.33 |
| 本期利润(万元) |
7479.88 |
711.37 |
760.39 |
-4831.63 |
-751.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.42 |
0.06 |
0.05 |
-0.21 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
-13.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8468.92 |
0.00 |
-16579.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.82 |
0.00 |
-0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
66171.35 |
14602.98 |
16622.53 |
31195.28 |
43810.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.74 |
1.42 |
1.42 |
1.36 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.21 |
0.00 |
-22.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7903.14 |
5524.73 |
10643.88 |
3956.42 |
4701.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
59545.48 |
86962.21 |
123202.02 |
62514.41 |
69248.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
59545.48 |
86962.21 |
123202.02 |
62514.41 |
69248.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.95 |
97.49 |
132.09 |
68.27 |
92.40 |
| 应付托管费(万元) |
10.82 |
16.25 |
22.01 |
11.38 |
15.40 |
| 资产总计(万元) |
67519.86 |
92864.28 |
134120.16 |
66535.38 |
74071.22 |
| 负债合计(万元) |
2134.02 |
529.09 |
973.30 |
295.43 |
249.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
65385.84 |
92335.19 |
133146.86 |
66239.95 |
73821.77 |
| 未分配利润(万元) |
19861.75 |
25006.30 |
53062.54 |
18267.84 |
20978.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.17 |
28.63 |
13.71 |
19.69 |
11.06 |
| 投资收益(万元) |
-5042.24 |
-1188.71 |
1081.49 |
-9674.07 |
-4352.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8842.74 |
-3287.73 |
14597.86 |
2499.69 |
-2596.74 |
| 其它收入(万元) |
32.49 |
193.61 |
94.37 |
26.77 |
17.94 |
| 收入合计(万元) |
3843.16 |
-4254.21 |
15787.44 |
-7127.91 |
-6920.05 |
| 管理人报酬(万元) |
435.44 |
1303.89 |
611.29 |
1064.13 |
624.62 |
| 托管费(万元) |
72.57 |
217.31 |
101.88 |
177.36 |
104.10 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
20.04 |
8.76 |
17.49 |
8.73 |
| 费用合计(万元) |
552.51 |
1681.87 |
782.00 |
1340.39 |
780.85 |
| 利润总额(万元) |
3290.65 |
-5936.08 |
15005.44 |
-8468.30 |
-7700.90 |
| 净利润(万元) |
3290.65 |
-5936.08 |
15005.44 |
-8468.30 |
-7700.90 |
