财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43151.07 |
-5414.23 |
16060.18 |
-12169.31 |
-8248.81 |
| 本期利润(万元) |
64100.61 |
-2595.33 |
3174.67 |
5198.30 |
23140.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
-0.02 |
0.03 |
0.04 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20586.71 |
0.00 |
-17111.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108174.51 |
201711.45 |
244562.19 |
244702.08 |
237974.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.15 |
2.15 |
2.19 |
2.15 |
2.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
3.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.01 |
0.00 |
26.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26153.13 |
35848.63 |
29879.58 |
49987.28 |
48032.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
267262.73 |
385870.06 |
357964.52 |
415693.93 |
437668.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
263451.43 |
384161.18 |
349474.40 |
410751.30 |
437668.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
3811.30 |
1708.88 |
8490.13 |
4942.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
273.11 |
451.89 |
387.76 |
483.74 |
521.13 |
| 应付托管费(万元) |
45.52 |
75.32 |
64.63 |
80.62 |
86.86 |
| 资产总计(万元) |
298636.19 |
429129.70 |
388977.70 |
476091.13 |
505637.28 |
| 负债合计(万元) |
4982.49 |
7739.36 |
4794.02 |
15516.18 |
18374.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
293653.70 |
421390.34 |
384183.68 |
460574.95 |
487262.97 |
| 未分配利润(万元) |
158000.96 |
227137.60 |
177815.06 |
239916.22 |
298563.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
61.37 |
180.08 |
97.51 |
135.38 |
34.23 |
| 投资收益(万元) |
-2736.77 |
-6987.28 |
-60926.67 |
-58548.32 |
10102.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3917.75 |
29518.82 |
13593.96 |
1142.91 |
31962.38 |
| 其它收入(万元) |
228.95 |
687.41 |
187.63 |
700.31 |
319.28 |
| 收入合计(万元) |
-6364.20 |
23399.04 |
-47047.56 |
-56569.71 |
42418.84 |
| 管理人报酬(万元) |
2194.61 |
4899.41 |
2425.58 |
3793.06 |
1023.65 |
| 托管费(万元) |
365.77 |
816.57 |
404.26 |
632.18 |
170.61 |
| 其它费用(万元) |
12.41 |
25.01 |
12.63 |
22.07 |
7.88 |
| 费用合计(万元) |
3027.85 |
6627.73 |
3294.89 |
5200.68 |
1357.76 |
| 利润总额(万元) |
-9392.05 |
16771.30 |
-50342.45 |
-61770.39 |
41061.07 |
| 净利润(万元) |
-9392.05 |
16771.30 |
-50342.45 |
-61770.39 |
41061.07 |
