我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22084.62 91.74%
债券 162.69 0.68%
银行存款和结算备付金 1369.81 5.69%
其他资产 454.86 1.89%
资产总值:24071.98万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.86 1464.49 6.15%
海信家电 000921 40.24 1224.10 5.14%
长虹美菱 000521 129.98 1207.54 5.07%
老白干酒 600559 62.57 1148.79 4.82%
千味央厨 001215 23.76 1107.22 4.65%
海澜之家 600398 114.53 1030.77 4.33%
唐人神 002567 163.77 1026.84 4.31%
巨星农牧 603477 27.03 988.22 4.15%
劲仔食品 003000 60.77 875.09 3.67%
古井贡酒 000596 3.21 834.60 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.77 74.26%
农、林、牧、渔业 0.15 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 3.92%
批发和零售业 0.09 3.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 2.52%
教育 0.05 2.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 5.94 1370.54 4.97%
泸州老窖 000568 7.59 1361.80 4.94%
古井贡酒 000596 5.84 1359.55 4.93%
贵州茅台 600519 0.78 1346.28 4.88%
巨星农牧 603477 35.30 1322.69 4.80%
唐人神 002567 149.77 1123.28 4.07%
今世缘 603369 19.63 956.96 3.47%
生物股份 600201 85.61 922.02 3.34%
老白干酒 600559 37.33 841.79 3.05%
劲仔食品 003000 68.20 833.40 3.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 75.67%
农、林、牧、渔业 0.35 12.85%
批发和零售业 0.08 2.84%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 0.90 91.75 0.39%
23国债24 0.70 70.94 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.69 0.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%