财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1994.13 |
-417.31 |
388.47 |
-1111.33 |
128.07 |
| 本期利润(万元) |
2561.74 |
-117.60 |
-125.03 |
-248.00 |
2375.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-16597.08 |
0.00 |
-18257.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16107.36 |
15467.14 |
16176.54 |
17212.28 |
19837.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.48 |
0.48 |
0.49 |
0.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.76 |
0.00 |
-51.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11670.20 |
14088.81 |
7815.28 |
18374.80 |
9426.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
86711.33 |
90795.43 |
92981.97 |
106006.39 |
154755.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
86711.33 |
90795.43 |
92474.16 |
106006.39 |
154755.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
507.81 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.92 |
115.56 |
111.56 |
126.68 |
198.93 |
| 应付托管费(万元) |
15.82 |
19.26 |
18.59 |
21.11 |
33.16 |
| 资产总计(万元) |
100198.88 |
109291.99 |
112547.20 |
137912.51 |
164873.08 |
| 负债合计(万元) |
1258.98 |
380.70 |
306.46 |
13059.86 |
565.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
98939.90 |
108911.29 |
112240.74 |
124852.64 |
164307.79 |
| 未分配利润(万元) |
-102975.64 |
-112410.63 |
-126780.64 |
-127069.03 |
-99192.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.13 |
182.00 |
111.84 |
77.45 |
24.15 |
| 投资收益(万元) |
-1778.12 |
-4948.96 |
-10196.29 |
-35528.88 |
-25634.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1940.12 |
5468.35 |
4462.86 |
-2212.78 |
20373.90 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
2.30 |
0.85 |
5.58 |
4.30 |
| 收入合计(万元) |
192.82 |
703.69 |
-5620.74 |
-37658.64 |
-5232.59 |
| 管理人报酬(万元) |
608.55 |
1378.05 |
697.82 |
2103.70 |
1272.02 |
| 托管费(万元) |
101.43 |
229.67 |
116.30 |
350.62 |
212.00 |
| 其它费用(万元) |
11.70 |
23.46 |
11.65 |
22.07 |
10.87 |
| 费用合计(万元) |
753.49 |
1704.90 |
863.29 |
2573.93 |
1548.41 |
| 利润总额(万元) |
-560.67 |
-1001.21 |
-6484.02 |
-40232.56 |
-6780.99 |
| 净利润(万元) |
-560.67 |
-1001.21 |
-6484.02 |
-40232.56 |
-6780.99 |
