财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1089.63 |
5486.18 |
6233.16 |
-1346.13 |
107.38 |
| 本期利润(万元) |
24571.41 |
9569.92 |
12048.66 |
13158.50 |
18078.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.10 |
0.14 |
0.14 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
21.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10736.47 |
0.00 |
-20017.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
171333.10 |
98961.54 |
88528.56 |
71278.92 |
79207.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.90 |
0.93 |
0.78 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.55 |
0.00 |
19.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.79 |
0.00 |
-21.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35070.20 |
16190.56 |
14662.24 |
17027.62 |
13384.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
332657.12 |
211284.72 |
145956.80 |
201008.35 |
177847.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.27 |
0.23 |
0.23 |
0.26 |
4018.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.17 |
6.94 |
6.33 |
7.99 |
14.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.43 |
1.39 |
1.27 |
1.60 |
2.84 |
| 资产总计(万元) |
375017.35 |
231246.07 |
164634.18 |
221477.49 |
196861.12 |
| 负债合计(万元) |
16536.73 |
4243.29 |
2492.28 |
3300.83 |
3653.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
358480.62 |
227002.79 |
162141.90 |
218176.66 |
193207.20 |
| 未分配利润(万元) |
-41070.63 |
-65135.21 |
-97304.48 |
-117080.05 |
-86638.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
99.60 |
120.40 |
51.39 |
124.25 |
76.93 |
| 投资收益(万元) |
15892.39 |
-4949.00 |
-9662.08 |
6980.91 |
4963.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10184.86 |
37037.18 |
-1802.21 |
-20194.37 |
-8828.15 |
| 其它收入(万元) |
245.49 |
121.33 |
29.75 |
67.55 |
37.72 |
| 收入合计(万元) |
26307.67 |
32450.49 |
-11351.72 |
-12393.92 |
-3112.61 |
| 管理人报酬(万元) |
59.43 |
78.87 |
34.82 |
287.12 |
242.63 |
| 托管费(万元) |
11.89 |
15.77 |
6.96 |
57.42 |
48.53 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
20.81 |
10.44 |
26.44 |
14.65 |
| 费用合计(万元) |
334.10 |
378.48 |
174.65 |
645.65 |
428.31 |
| 利润总额(万元) |
25973.57 |
32072.01 |
-11526.38 |
-13039.57 |
-3540.92 |
| 净利润(万元) |
25973.57 |
32072.01 |
-11526.38 |
-13039.57 |
-3540.92 |
