| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -62.83 | 103.30 | -53.23 | -35.00 | -60.77 |
| 本期利润(万元) | -298.18 | 934.41 | 1002.92 | -93.98 | 98.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | 0.42 | 0.40 | -0.07 | 0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 17.97 | 0.00 | -2.99 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1944.92 | 0.00 | 1319.61 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.58 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9220.21 | 8374.46 | 6921.62 | 5017.16 | 2338.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.49 | 2.57 | 2.56 | 2.19 | 2.16 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 24.17 | 0.00 | 5.55 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -22.68 | 0.00 | -34.27 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 24585.44 | 15900.65 | 11557.42 | 16815.71 | 30902.35 |
| 交易性金融资产(万元) | 168443.47 | 170070.42 | 170255.79 | 226848.42 | 392445.18 |
| 其中：股票投资(万元) | 168443.47 | 170070.42 | 170255.79 | 225354.05 | 389280.62 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1494.37 | 3164.56 |
| 应付管理人报酬(万元) | 184.91 | 187.47 | 185.39 | 301.78 | 537.46 |
| 应付托管费(万元) | 30.82 | 31.25 | 30.90 | 50.30 | 89.58 |
| 资产总计(万元) | 193262.99 | 186066.86 | 182950.66 | 244469.97 | 426513.47 |
| 负债合计(万元) | 6084.51 | 407.26 | 2176.29 | 674.14 | 8792.44 |
| 所有者权益合计(万元) | 187178.48 | 185659.60 | 180774.37 | 243795.83 | 417721.03 |
| 未分配利润(万元) | 115603.05 | 101974.09 | 94545.52 | 145160.49 | 261719.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 56.43 | 25.00 | 71.82 | 42.19 | 355.89 |
| 投资收益(万元) | 1055.07 | -2325.94 | -23178.54 | -11014.01 | -102245.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | 45000.91 | 13668.04 | -31612.42 | -10548.35 | -90002.47 |
| 其它收入(万元) | 25.27 | 6.75 | 140.19 | 125.35 | 926.34 |
| 收入合计(万元) | 46137.69 | 11373.85 | -54578.95 | -21394.82 | -190966.04 |
| 管理人报酬(万元) | 2249.31 | 1101.85 | 3670.50 | 2344.99 | 9440.99 |
| 托管费(万元) | 374.88 | 183.64 | 611.75 | 390.83 | 1573.50 |
| 其它费用(万元) | 20.54 | 11.34 | 24.44 | 12.49 | 27.66 |
| 费用合计(万元) | 2670.38 | 1304.56 | 4343.93 | 2777.26 | 11258.79 |
| 利润总额(万元) | 43467.30 | 10069.30 | -58922.88 | -24172.08 | -202224.83 |
| 净利润(万元) | 43467.30 | 10069.30 | -58922.88 | -24172.08 | -202224.83 |