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科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
本期已实现收益(万元)
-590.21
-635.08
-3.93
-32.83
-6.69
本期利润(万元)
-2507.23
-2753.03
-2206.88
275.75
1344.69
加权平均份额本期利润(元)
-0.07
-0.11
-0.08
0.01
0.08
加权平均净值利润率(%)
0.00
-16.27
0.00
1.95
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-12443.19
0.00
-6919.33
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.38
0.00
-0.27
0.00
期末基金资产净值(万元)
27678.60
20506.51
19974.62
18508.18
14734.90
期末基金份额净值(元)
0.56
0.62
0.65
0.73
0.78
本期净值增长率(%)
0.00
-10.93
0.00
4.16
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-37.76
0.00
-27.21
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
银行存款(万元)
2458.16
2589.81
1490.16
940.10
437.23
交易性金融资产(万元)
43230.58
36123.58
21019.75
12449.14
5369.96
其中：股票投资(万元)
1301.31
0.10
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
1.76
0.97
0.65
0.35
0.14
应付托管费(万元)
0.35
0.19
0.13
0.07
0.03
资产总计(万元)
45851.01
38967.05
22880.47
13526.50
5971.82
负债合计(万元)
155.83
573.11
283.26
339.77
173.84
所有者权益合计(万元)
45695.18
38393.94
22597.21
13186.73
5797.98
未分配利润(万元)
-27993.55
-14491.79
-9801.59
-3125.99
49.35
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
利息收入(万元)
8.35
3.57
3.56
1.14
0.40
投资收益(万元)
-1386.26
-61.45
-252.41
-67.49
-4.21
公允价值变动收益(万元)
-4221.64
824.84
-3292.74
-1075.68
-50.63
其它收入(万元)
11.02
6.24
7.57
5.00
1.15
收入合计(万元)
-5588.53
773.20
-3534.02
-1137.02
-53.29
管理人报酬(万元)
11.40
4.22
4.15
1.26
0.46
托管费(万元)
2.28
0.84
0.83
0.25
0.09
其它费用(万元)
16.26
8.09
15.09
5.45
1.92
费用合计(万元)
86.24
35.23
39.06
13.13
4.83
利润总额(万元)
-5674.77
737.97
-3573.07
-1150.16
-58.12
净利润(万元)
-5674.77
737.97
-3573.07
-1150.16
-58.12
