财务指标
科目/报告期(季度)
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
本期已实现收益(万元)
3049.99
564.65
508.21
-1514.28
-1312.10
本期利润(万元)
24792.35
1068.95
1826.05
7016.97
8203.77
加权平均份额本期利润(元)
0.34
0.02
0.03
0.12
0.11
加权平均净值利润率(%)
0.00
2.29
0.00
20.29
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-19170.53
0.00
-20049.87
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.28
0.00
-0.29
0.00
期末基金资产净值(万元)
77896.59
49293.67
44463.66
48854.33
46917.68
期末基金份额净值(元)
1.05
0.72
0.73
0.71
0.63
本期净值增长率(%)
0.00
1.55
0.00
13.91
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-28.00
0.00
-29.10
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
银行存款(万元)
12904.67
2847.60
2459.34
2458.16
2589.81
交易性金融资产(万元)
171286.58
140440.15
65561.92
43230.58
36123.58
其中：股票投资(万元)
7720.98
6861.00
1275.85
1301.31
0.10
其中：债券投资(万元)
1914.01
5451.69
1120.34
0.00
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.96
5.32
2.13
1.76
0.97
应付托管费(万元)
1.39
1.06
0.43
0.35
0.19
资产总计(万元)
185361.49
145162.46
68236.74
45851.01
38967.05
负债合计(万元)
7237.52
2734.57
113.90
155.83
573.11
所有者权益合计(万元)
178123.97
142427.89
68122.83
45695.18
38393.94
未分配利润(万元)
-71102.23
-59588.48
-62254.21
-27993.55
-14491.79
科目/报告期(中报、年报)
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
利息收入(万元)
12.46
14.86
5.81
8.35
3.57
投资收益(万元)
1821.20
-1834.00
-3122.41
-1386.26
-61.45
公允价值变动收益(万元)
-1695.69
16333.14
-7406.14
-4221.64
824.84
其它收入(万元)
58.26
153.03
5.81
11.02
6.24
收入合计(万元)
196.23
14667.04
-10516.93
-5588.53
773.20
管理人报酬(万元)
38.18
30.05
11.42
11.40
4.22
托管费(万元)
7.64
6.01
2.28
2.28
0.84
其它费用(万元)
10.56
18.82
8.33
16.26
8.09
费用合计(万元)
218.66
176.69
64.44
86.24
35.23
利润总额(万元)
-22.43
14490.35
-10581.37
-5674.77
737.97
净利润(万元)
-22.43
14490.35
-10581.37
-5674.77
737.97
