资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145.63 0.80%
债券 2516.11 13.74%
银行存款和结算备付金 9971.79 54.45%
其他资产 5681.58 31.02%
资产总值:18315.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华电新能 600930 25.46 134.15 0.06%
汉邦科技 688755 0.02 0.89 0.00%
天富龙 603406 0.02 0.56 0.00%
屹唐股份 688729 0.35 8.24 0.00%
华新精科 603370 0.01 0.32 0.00%
海阳科技 603382 0.01 0.35 0.00%
技源集团 603262 0.02 0.35 0.00%
威高血净 603014 0.02 0.77 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
制造业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 9.09 801.49 0.45%
海光信息 688041 4.74 669.90 0.38%
寒武纪 688256 1.06 640.24 0.36%
澜起科技 688008 5.84 478.76 0.27%
中微公司 688012 2.23 406.71 0.23%
金山办公 688111 1.18 330.80 0.19%
联影医疗 688271 2.52 322.16 0.18%
九号公司 689009 2.93 173.11 0.10%
芯原股份 688521 1.79 172.56 0.10%
传音控股 688036 2.33 185.37 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 3.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 0.94%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 25.00 2516.11 1.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2516.11 1.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%