| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 38.90 | -325.70 | -84.35 | -298.88 | -182.48 |
| 本期利润(万元) | 71.96 | 226.27 | 280.76 | -14.32 | -36.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.18 | 0.20 | -0.01 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 11.19 | 0.00 | -0.69 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -82.84 | 0.00 | -140.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1503.16 | 1544.95 | 2406.87 | 2453.43 | 2052.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.81 | 1.73 | 1.77 | 1.56 | 1.54 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.73 | 0.00 | -0.32 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -23.71 | 0.00 | -31.32 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 22652.81 | 35100.64 | 29282.97 | 48408.13 | 27607.25 |
| 交易性金融资产(万元) | 186122.70 | 173975.89 | 187292.94 | 251529.83 | 305795.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 186122.70 | 173975.89 | 187292.94 | 251465.43 | 305795.63 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.41 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 213.78 | 205.97 | 220.80 | 359.06 | 444.45 |
| 应付托管费(万元) | 35.63 | 34.33 | 36.80 | 59.84 | 74.07 |
| 资产总计(万元) | 209045.01 | 209371.17 | 216696.19 | 300210.34 | 341044.76 |
| 负债合计(万元) | 931.85 | 4539.35 | 606.77 | 3462.23 | 921.14 |
| 所有者权益合计(万元) | 208113.16 | 204831.82 | 216089.42 | 296748.10 | 340123.62 |
| 未分配利润(万元) | 89729.71 | 75078.58 | 79262.78 | 141041.83 | 172998.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 107.48 | 55.50 | 134.95 | 70.96 | 155.04 |
| 投资收益(万元) | -26862.53 | -28035.01 | -57975.11 | -25775.88 | -2648.80 |
| 公允价值变动收益(万元) | 51706.96 | 28888.38 | -8232.85 | 6447.76 | -139770.95 |
| 其它收入(万元) | 25.67 | 12.03 | 133.04 | 89.79 | 975.04 |
| 收入合计(万元) | 24977.58 | 920.90 | -65939.99 | -19167.37 | -141289.67 |
| 管理人报酬(万元) | 2466.43 | 1223.20 | 3950.37 | 2405.54 | 6396.45 |
| 托管费(万元) | 411.07 | 203.87 | 658.40 | 400.92 | 1066.07 |
| 其它费用(万元) | 22.21 | 12.13 | 24.85 | 12.38 | 25.39 |
| 费用合计(万元) | 2909.84 | 1444.34 | 4646.67 | 2825.83 | 7497.42 |
| 利润总额(万元) | 22067.74 | -523.44 | -70586.66 | -21993.20 | -148787.09 |
| 净利润(万元) | 22067.74 | -523.44 | -70586.66 | -21993.20 | -148787.09 |