资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17313.38 86.50%
债券 1063.27 5.31%
银行存款和结算备付金 1620.06 8.09%
其他资产 18.51 0.09%
资产总值:20015.22万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 115.16 1386.53 7.35%
青岛啤酒 600600 16.46 1331.94 7.06%
五粮液 000858 8.13 1138.53 6.03%
格力电器 000651 20.85 947.63 5.02%
隆平高科 000998 70.30 785.25 4.16%
裕同科技 002831 27.95 757.45 4.01%
科锐国际 300662 35.93 756.69 4.01%
滔搏 06110 273.00 753.37 3.99%
TCL智家 002668 46.48 609.82 3.23%
吉利汽车 00175 44.20 606.60 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 63.45%
非日常生活消费品 0.19 10.09%
农、林、牧、渔业 0.12 6.17%
租赁和商务服务业 0.08 4.01%
批发和零售业 0.08 4.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 3.02%
住宿和餐饮业 0.02 0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 8.78 1426.84 7.85%
洋河股份 002304 13.22 1311.29 7.22%
欧圣电气 301187 50.15 1196.08 6.58%
隆平高科 000998 92.49 1055.31 5.81%
燕京啤酒 000729 78.67 884.98 4.87%
迎驾贡酒 603198 10.94 797.74 4.39%
益生股份 002458 81.55 771.46 4.25%
青岛啤酒 600600 9.67 757.64 4.17%
比亚迪 002594 2.29 703.74 3.87%
格力电器 000651 14.42 691.29 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.33 73.43%
农、林、牧、渔业 0.18 10.05%
非日常生活消费品 0.04 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.94%
工业 0.03 1.92%
通信服务 0.03 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 10.50 1063.27 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1063.27 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%