光大保德信消费股票C(017870)_资产配置

光大保德信消费股票C017870EVERBRIGHT PRUDENTIAL CONSUMER THEMED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	16857.89	91.08%
债券	982.96	5.31%
银行存款和结算备付金	554.63	3.00%
其他资产	114.00	0.62%

资产总值：18509.48万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	98.76	1270.06	7.04%
五粮液	000858	8.16	1252.64	6.94%
青岛啤酒	600600	14.89	1241.38	6.88%
燕京啤酒	000729	130.83	1202.28	6.66%
益生股份	002458	103.57	1098.88	6.09%
山西汾酒	600809	3.70	906.80	5.02%
匠心家居	301061	13.24	784.24	4.35%
登海种业	002041	73.05	723.93	4.01%
百诚医药	301096	9.55	711.21	3.94%
九典制药	300705	18.07	678.39	3.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.25	69.51%
农、林、牧、渔业	0.31	17.14%
科学研究和技术服务业	0.07	3.94%
租赁和商务服务业	0.03	1.94%
日常消费品	0.02	0.89%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	122.26	1723.87	8.09%
登海种业	002041	130.17	1722.16	8.08%
大北农	002385	230.07	1371.22	6.44%
五粮液	000858	9.71	1362.41	6.39%
青岛啤酒	600600	14.03	1048.74	4.92%
燕京啤酒	000729	107.54	928.03	4.36%
天味食品	603317	65.00	863.88	4.05%
明新旭腾	605068	37.71	846.21	3.97%
百诚医药	301096	12.62	821.33	3.85%
科锐国际	300662	29.05	802.50	3.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	47.69%
农、林、牧、渔业	0.39	18.53%
科学研究和技术服务业	0.15	7.15%
租赁和商务服务业	0.13	6.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.15%
日常消费品	0.07	3.05%
批发和零售业	0.06	2.93%
卫生和社会工作	0.04	1.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	167.29	2509.35	8.17%
燕京啤酒	000729	207.54	2089.88	6.81%
青岛啤酒	600600	23.89	2089.42	6.80%
登海种业	002041	135.12	1922.77	6.26%
五粮液	000858	11.92	1860.71	6.06%
华旺科技	605377	80.23	1792.34	5.84%
志邦家居	603801	67.56	1561.22	5.08%
科锐国际	300662	48.81	1542.88	5.02%
李子园	605337	91.96	1458.49	4.75%
明新旭腾	605068	48.81	1356.92	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.04	66.34%
农、林、牧、渔业	0.44	14.43%
租赁和商务服务业	0.21	6.83%
日常消费品	0.08	2.70%
批发和零售业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	202.55	3109.14	8.22%
五粮液	000858	17.86	2921.36	7.72%
登海种业	002041	170.13	2597.90	6.87%
科锐国际	300662	63.25	2237.15	5.92%
志邦家居	603801	66.63	2200.12	5.82%
李子园	605337	114.96	2101.47	5.56%
青岛啤酒	600600	19.65	2036.33	5.38%
春风动力	603129	12.39	2005.94	5.30%
燕京啤酒	000729	156.84	1955.74	5.17%
舍得酒业	600702	14.24	1764.81	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.44	64.52%
农、林、牧、渔业	0.57	15.09%
租赁和商务服务业	0.32	8.51%
日常消费品	0.10	2.64%
批发和零售业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	9.70	982.96	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	982.96	5.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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