光大保德信消费股票C(017870)_资产配置

光大保德信消费股票C017870EVERBRIGHT PRUDENTIAL CONSUMER THEMED EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14562.39	89.43%
债券	997.65	6.13%
银行存款和结算备付金	638.33	3.92%
其他资产	85.82	0.53%

资产总值：16284.19万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安琪酵母	600298	22.26	880.38	5.56%
新泉股份	603179	10.25	851.16	5.37%
西域旅游	300859	18.38	805.92	5.09%
九华旅游	603199	20.84	752.74	4.75%
黄山旅游	600054	61.80	726.77	4.59%
石头科技	688169	3.44	722.55	4.56%
首旅酒店	600258	48.33	709.48	4.48%
巨人网络	002558	12.84	580.11	3.66%
同程旅行	00780	25.09	526.91	3.33%
天康生物	002100	71.01	523.34	3.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.67	42.39%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	14.46%
住宿和餐饮业	0.11	7.17%
日常消费品	0.11	6.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.90%
通信服务	0.06	3.60%
非日常生活消费品	0.06	3.58%
采矿业	0.04	2.57%
农、林、牧、渔业	0.03	1.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.76%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黄山旅游	600054	95.51	1121.29	6.96%
九华旅游	603199	30.92	1120.54	6.95%
西域旅游	300859	27.71	1115.88	6.93%
首旅酒店	600258	79.07	1117.26	6.93%
牧原股份	002714	19.31	811.21	5.03%
青岛啤酒	600600	11.41	792.54	4.92%
一心堂	002727	40.86	667.65	4.14%
思摩尔国际	06969	39.60	658.71	4.09%
百润股份	002568	25.39	650.24	4.04%
隆平高科	000998	65.90	649.08	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	23.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	22.80%
日常消费品	0.17	10.61%
住宿和餐饮业	0.17	10.25%
农、林、牧、渔业	0.15	9.06%
批发和零售业	0.07	4.23%
非日常生活消费品	0.05	3.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.61%
通信服务	0.04	2.32%
租赁和商务服务业	0.03	2.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛啤酒	600600	13.21	1007.39	5.80%
燕京啤酒	000729	76.38	935.65	5.39%
西域旅游	300859	24.61	916.72	5.28%
理想汽车-W	02015	9.49	867.45	5.00%
伯特利	603596	11.95	746.28	4.30%
比亚迪	002594	1.97	738.55	4.25%
九华旅游	603199	20.41	730.68	4.21%
美团-W	03690	5.02	721.76	4.16%
君亭酒店	301073	32.91	710.86	4.10%
行动教育	605098	16.67	686.60	3.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	36.46%
非日常生活消费品	0.34	19.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.29	16.78%
住宿和餐饮业	0.07	4.10%
教育	0.07	3.96%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.77%
通信服务	0.05	3.01%
信息技术	0.05	2.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
燕京啤酒	000729	115.16	1386.53	7.35%
青岛啤酒	600600	16.46	1331.94	7.06%
五粮液	000858	8.13	1138.53	6.03%
格力电器	000651	20.85	947.63	5.02%
隆平高科	000998	70.30	785.25	4.16%
裕同科技	002831	27.95	757.45	4.01%
科锐国际	300662	35.93	756.69	4.01%
滔搏	06110	273.00	753.37	3.99%
TCL智家	002668	46.48	609.82	3.23%
吉利汽车	00175	44.20	606.60	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	63.45%
非日常生活消费品	0.19	10.09%
农、林、牧、渔业	0.12	6.17%
租赁和商务服务业	0.08	4.01%
批发和零售业	0.08	4.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	3.02%
住宿和餐饮业	0.02	0.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.90	997.65	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	997.65	6.30%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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