| 科目/报告期(季度) | 2011-03-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1412.00 | 5379.31 |
| 本期利润(万元) | -4955.03 | 11816.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.06 | 0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.43 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 5379.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91172.24 | 96127.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.08 | 1.14 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 14.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2010-12-31 |
|---|---|
| 银行存款(万元) | 496.18 |
| 交易性金融资产(万元) | 86767.06 |
| 其中：股票投资(万元) | 81861.39 |
| 其中：债券投资(万元) | 4905.67 |
| 应付管理人报酬(万元) | 124.14 |
| 应付托管费(万元) | 20.69 |
| 资产总计(万元) | 96380.26 |
| 负债合计(万元) | 252.98 |
| 所有者权益合计(万元) | 96127.27 |
| 未分配利润(万元) | 11816.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2010-12-31 |
|---|---|
| 利息收入(万元) | 379.46 |
| 投资收益(万元) | 6802.04 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6437.51 |
| 其它收入(万元) | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 13619.01 |
| 管理人报酬(万元) | 1170.83 |
| 托管费(万元) | 195.14 |
| 其它费用(万元) | 47.68 |
| 费用合计(万元) | 1802.19 |
| 利润总额(万元) | 11816.82 |
| 净利润(万元) | 11816.82 |
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