| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 159.72 | 445.14 | 29.16 | -102.15 | -29.83 |
| 本期利润(万元) | 6.30 | 8139.45 | 5646.69 | 1889.53 | 1165.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.34 | 0.26 | 0.08 | 0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 28.78 | 0.00 | 7.64 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 3053.25 | 0.00 | 2049.34 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 35085.87 | 38014.65 | 30833.92 | 24489.01 | 24305.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.40 | 1.40 | 1.37 | 1.11 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 35.90 | 0.00 | 7.72 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 114.13 | 0.00 | 69.74 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9094.77 | 2146.39 | 1759.15 | 1684.54 | 2247.37 |
| 交易性金融资产(万元) | 76940.29 | 28592.35 | 24274.16 | 26433.88 | 33424.70 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.45 | 0.80 | 0.63 | 0.88 | 0.92 |
| 应付托管费(万元) | 0.29 | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.18 |
| 资产总计(万元) | 86256.39 | 30834.99 | 26049.29 | 29589.22 | 35740.35 |
| 负债合计(万元) | 5114.82 | 72.13 | 293.93 | 1303.48 | 62.37 |
| 所有者权益合计(万元) | 81141.57 | 30762.86 | 25755.36 | 28285.74 | 35677.98 |
| 未分配利润(万元) | 22809.50 | 2950.15 | 700.77 | 1391.03 | 1243.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 9.38 | 3.40 | 7.91 | 4.48 | 9.40 |
| 投资收益(万元) | 509.23 | -114.65 | -1293.05 | -1163.49 | -1748.78 |
| 公允价值变动收益(万元) | 9402.92 | 2102.04 | 1587.34 | 1988.30 | -2163.69 |
| 其它收入(万元) | 63.95 | 4.02 | 10.33 | 5.81 | 23.90 |
| 收入合计(万元) | 9985.48 | 1994.82 | 312.53 | 835.10 | -3879.17 |
| 管理人报酬(万元) | 11.36 | 4.69 | 10.17 | 5.64 | 13.57 |
| 托管费(万元) | 2.27 | 0.94 | 2.03 | 1.13 | 2.71 |
| 其它费用(万元) | 16.51 | 8.39 | 16.97 | 9.23 | 20.46 |
| 费用合计(万元) | 53.55 | 22.21 | 35.74 | 20.78 | 43.18 |
| 利润总额(万元) | 9931.93 | 1972.61 | 276.79 | 814.32 | -3922.34 |
| 净利润(万元) | 9931.93 | 1972.61 | 276.79 | 814.32 | -3922.34 |