我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-29.83 |
-1181.50 |
-38.97 |
-1051.72 |
-614.29 |
| 本期利润(万元) |
1165.45 |
-25.84 |
1443.07 |
520.96 |
-392.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
680.66 |
0.00 |
1311.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24305.79 |
24844.48 |
27369.00 |
26553.81 |
30617.97 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.03 |
1.11 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.57 |
0.00 |
61.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1759.15 |
1684.54 |
2247.37 |
2469.06 |
2239.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
24274.16 |
26433.88 |
33424.70 |
36828.10 |
33911.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1061.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.90 |
10.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.88 |
0.92 |
1.03 |
1.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.18 |
0.18 |
0.21 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
26049.29 |
29589.22 |
35740.35 |
40804.50 |
36192.14 |
| 负债合计(万元) |
293.93 |
1303.48 |
62.37 |
1616.80 |
175.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
25755.36 |
28285.74 |
35677.98 |
39187.70 |
36016.40 |
| 未分配利润(万元) |
700.77 |
1391.03 |
1243.78 |
2714.58 |
4405.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.91 |
4.48 |
9.40 |
5.07 |
11.07 |
| 投资收益(万元) |
-1293.05 |
-1163.49 |
-1748.78 |
-1442.55 |
1529.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1587.34 |
1988.30 |
-2163.69 |
-1148.12 |
-4695.76 |
| 其它收入(万元) |
10.33 |
5.81 |
23.90 |
18.44 |
53.40 |
| 收入合计(万元) |
312.53 |
835.10 |
-3879.17 |
-2567.16 |
-3102.18 |
| 管理人报酬(万元) |
10.17 |
5.64 |
13.57 |
7.73 |
18.67 |
| 托管费(万元) |
2.03 |
1.13 |
2.71 |
1.55 |
3.73 |
| 其它费用(万元) |
16.97 |
9.23 |
20.46 |
10.18 |
21.98 |
| 费用合计(万元) |
35.74 |
20.78 |
43.18 |
20.07 |
154.36 |
| 利润总额(万元) |
276.79 |
814.32 |
-3922.34 |
-2587.24 |
-3256.54 |
| 净利润(万元) |
276.79 |
814.32 |
-3922.34 |
-2587.24 |
-3256.54 |
