我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.79 |
-1.31 |
-10.56 |
-2.40 |
-4.72 |
| 本期利润(万元) |
6.85 |
3.14 |
-19.00 |
-1.02 |
-13.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.48 |
0.00 |
-3.20 |
0.00 |
-2.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-21.84 |
0.00 |
-32.94 |
0.00 |
-30.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
471.58 |
455.28 |
534.27 |
525.68 |
591.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
1.49 |
0.00 |
-3.09 |
0.00 |
-2.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-4.40 |
0.00 |
-5.80 |
0.00 |
-4.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
96.70 |
104.88 |
27.19 |
45.68 |
54.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
687.53 |
836.44 |
934.94 |
973.99 |
1096.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
47.92 |
54.95 |
39.58 |
39.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
787.85 |
973.31 |
964.44 |
1020.52 |
1175.65 |
| 负债合计(万元) |
27.00 |
42.62 |
10.79 |
6.60 |
38.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
760.85 |
930.69 |
953.65 |
1013.92 |
1137.31 |
| 未分配利润(万元) |
-29.75 |
-52.90 |
-46.70 |
-27.48 |
-16.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.77 |
1.13 |
0.54 |
15.50 |
14.92 |
| 投资收益(万元) |
3.98 |
-2.16 |
0.22 |
-298.49 |
-299.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.42 |
-12.55 |
-13.50 |
7.41 |
8.32 |
| 其它收入(万元) |
3.52 |
3.25 |
0.06 |
8.90 |
8.77 |
| 收入合计(万元) |
23.68 |
-10.32 |
-12.68 |
-266.68 |
-267.16 |
| 管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.24 |
0.11 |
3.66 |
3.58 |
| 托管费(万元) |
0.03 |
0.08 |
0.04 |
1.22 |
1.19 |
| 其它费用(万元) |
7.82 |
15.74 |
7.82 |
24.77 |
12.34 |
| 费用合计(万元) |
8.48 |
16.96 |
8.39 |
43.41 |
30.38 |
| 利润总额(万元) |
15.20 |
-27.29 |
-21.06 |
-310.09 |
-297.54 |
| 净利润(万元) |
15.20 |
-27.29 |
-21.06 |
-310.09 |
-297.54 |
