国泰国证医药卫生行业指数分级(160219)_资产配置

国泰国证医药卫生行业指数分级160219GUOTAI CERTIFICATE OF MEDICAL AND HEALTH SECTOR INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	162992.05	92.93%
债券	23.45	0.01%
银行存款和结算备付金	12139.12	6.92%
其他资产	232.70	0.13%

资产总值：175387.32万元报告期：2020-09-30

十大重仓股

2020-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	266.30	23919.09	13.78%
迈瑞医疗	300760	27.65	9622.20	5.55%
药明康德	603259	82.32	8355.46	4.82%
长春高新	000661	17.91	6621.10	3.82%
智飞生物	300122	43.02	5993.59	3.45%
爱尔眼科	300015	109.74	5642.80	3.25%
沃森生物	300142	93.00	4731.97	2.73%
复星医药	600196	89.35	4387.92	2.53%
康泰生物	300601	23.14	4211.82	2.43%
片仔癀	600436	17.06	4150.09	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.61	72.69%
卫生和社会工作	1.74	10.02%
科学研究和技术服务业	1.02	5.90%
批发和零售业	0.91	5.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	293.96	27132.56	14.77%
迈瑞医疗	300760	30.42	9299.39	5.06%
药明康德	603259	90.37	8729.34	4.75%
长春高新	000661	19.68	8566.27	4.66%
沃森生物	300142	102.09	5345.56	2.91%
爱尔眼科	300015	121.13	5263.07	2.86%
智飞生物	300122	47.03	4710.40	2.56%
泰格医药	300347	44.15	4497.63	2.45%
康泰生物	300601	25.34	4109.23	2.24%
华兰生物	002007	72.49	3632.51	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.53	73.63%
卫生和社会工作	1.72	9.36%
科学研究和技术服务业	1.07	5.85%
批发和零售业	0.96	5.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	222.29	20457.49	13.11%
迈瑞医疗	300760	35.84	9379.33	6.01%
长春高新	000661	12.34	6764.79	4.34%
药明康德	603259	58.70	5311.44	3.40%
爱尔眼科	300015	114.10	4493.11	2.88%
乐普医疗	300003	98.10	3553.20	2.28%
沃森生物	300142	108.59	3438.04	2.20%
复星医药	600196	101.81	3345.44	2.14%
华兰生物	002007	68.61	3287.94	2.11%
云南白药	000538	37.84	3236.92	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.26	72.16%
卫生和社会工作	1.36	8.69%
批发和零售业	0.93	5.98%
科学研究和技术服务业	0.61	3.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	201.96	17675.67	14.08%
迈瑞医疗	300760	32.56	5922.66	4.72%
长春高新	000661	11.20	5008.41	3.99%
药明康德	603259	53.35	4914.24	3.92%
爱尔眼科	300015	103.67	4101.23	3.27%
沃森生物	300142	98.66	3200.61	2.55%
云南白药	000538	34.36	3072.51	2.45%
美年健康	002044	203.64	3032.22	2.42%
乐普医疗	300003	89.12	2948.22	2.35%
泰格医药	300347	39.64	2503.35	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.16	73.03%
卫生和社会工作	1.27	10.14%
批发和零售业	0.83	6.63%
科学研究和技术服务业	0.56	4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2020-09-30
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
万孚转债	0.20	23.45	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	23.45	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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