资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29601.00 90.82%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2734.74 8.39%
其他资产 258.82 0.79%
资产总值:32594.57万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 77.36 3048.01 9.50%
人福医药 600079 144.67 3049.59 9.50%
爱博医疗 688050 39.33 2926.88 9.12%
美好医疗 301363 78.72 1971.20 6.14%
丽珠集团 000513 48.62 1869.44 5.83%
南微医学 688029 17.79 1785.44 5.56%
华特达因 000915 55.78 1745.85 5.44%
金城医药 300233 93.22 1733.91 5.40%
美年健康 002044 346.02 1719.72 5.36%
老百姓 603883 106.25 1699.10 5.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.46 76.61%
卫生和社会工作 0.17 5.36%
批发和零售业 0.17 5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 4.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 102.70 3409.66 9.80%
三诺生物 300298 145.80 3293.53 9.47%
人福医药 600079 152.80 3205.69 9.22%
美年健康 002044 493.32 2535.66 7.29%
华特达因 000915 70.44 2489.98 7.16%
力诺药包 301188 102.11 2208.70 6.35%
老百姓 603883 100.66 2114.78 6.08%
派林生物 000403 114.32 2072.68 5.96%
丽珠集团 000513 56.87 2049.59 5.89%
昆药集团 600422 142.71 2042.24 5.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 75.52%
卫生和社会工作 0.25 7.29%
批发和零售业 0.21 6.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 4.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.30 30.13 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.13 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%