资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44444.89 93.37%
债券 449.12 0.94%
银行存款和结算备付金 2532.01 5.32%
其他资产 175.64 0.37%
资产总值:47601.65万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 56.07 2971.71 6.30%
温氏股份 300498 145.00 2698.45 5.72%
盐湖股份 000792 125.24 2611.25 5.53%
海大集团 002311 40.00 2550.80 5.41%
东鹏饮料 605499 7.61 2311.92 4.90%
伊利股份 600887 83.46 2276.79 4.83%
双汇发展 000895 88.06 2178.60 4.62%
海天味业 603288 55.62 2166.96 4.59%
新洋丰 000902 150.00 2095.50 4.44%
安井食品 603345 29.52 2081.46 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.62 76.69%
农、林、牧、渔业 0.82 17.44%
批发和零售业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 76.12 3197.80 6.56%
东鹏饮料 605499 9.50 2983.47 6.12%
温氏股份 300498 164.27 2805.73 5.76%
海大集团 002311 40.00 2343.60 4.81%
盐湖股份 000792 135.00 2305.80 4.73%
新洋丰 000902 165.00 2281.95 4.68%
伊利股份 600887 80.00 2230.40 4.58%
海天味业 603288 56.80 2210.09 4.54%
双汇发展 000895 89.93 2195.19 4.51%
安井食品 603345 26.73 2149.63 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 73.52%
农、林、牧、渔业 0.88 18.03%
租赁和商务服务业 0.07 1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.05%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 4.10 412.60 0.87%
金威转债 0.25 36.52 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 412.60 0.87%
可转债 36.52 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%