财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11464.29 |
-990.53 |
3617.88 |
-30574.22 |
-9850.59 |
| 本期利润(万元) |
22651.92 |
2159.64 |
8621.35 |
-17408.71 |
15192.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.68 |
0.05 |
0.21 |
-0.24 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
-13.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3903.94 |
0.00 |
5569.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80287.70 |
65894.70 |
89438.70 |
74863.21 |
146627.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
1.90 |
2.05 |
1.82 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
-13.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.57 |
0.00 |
89.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6529.37 |
7357.12 |
8658.38 |
13720.58 |
13071.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
110061.52 |
92228.82 |
137853.31 |
189787.82 |
210283.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
110061.52 |
92228.82 |
137853.31 |
189787.82 |
206295.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3987.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.49 |
130.55 |
152.31 |
211.93 |
250.00 |
| 应付托管费(万元) |
19.08 |
21.76 |
25.38 |
35.32 |
41.67 |
| 资产总计(万元) |
117950.40 |
105018.99 |
146943.76 |
203730.44 |
224822.07 |
| 负债合计(万元) |
1578.71 |
2443.98 |
1116.96 |
1501.32 |
6687.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
116371.68 |
102575.01 |
145826.79 |
202229.12 |
218134.90 |
| 未分配利润(万元) |
54572.08 |
46088.04 |
62123.79 |
105806.50 |
127356.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.40 |
46.50 |
21.61 |
54.43 |
32.70 |
| 投资收益(万元) |
-1506.88 |
-32937.08 |
-30335.01 |
-39548.78 |
-17711.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2582.05 |
11607.34 |
-2470.29 |
15371.48 |
21572.28 |
| 其它收入(万元) |
29.90 |
99.72 |
29.68 |
101.19 |
64.36 |
| 收入合计(万元) |
1125.47 |
-21183.52 |
-32754.01 |
-24021.69 |
3957.55 |
| 管理人报酬(万元) |
761.51 |
1846.82 |
983.80 |
2935.88 |
1618.66 |
| 托管费(万元) |
126.92 |
307.80 |
163.97 |
489.31 |
269.78 |
| 其它费用(万元) |
11.21 |
22.25 |
13.51 |
26.45 |
13.10 |
| 费用合计(万元) |
995.44 |
2270.18 |
1206.62 |
3594.68 |
1965.39 |
| 利润总额(万元) |
130.03 |
-23453.70 |
-33960.63 |
-27616.37 |
1992.16 |
| 净利润(万元) |
130.03 |
-23453.70 |
-33960.63 |
-27616.37 |
1992.16 |
