我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 9172.71 -32062.16 -16662.01 -59602.04 -23036.71
本期利润(万元) -42987.66 -387.34 -394.86 -255287.42 -147026.21
加权平均份额本期利润(元) -0.17 -0.00 -0.00 -0.96 -0.57
加权平均净值利润率(%) 0.00 -0.07 0.00 -37.41 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 245181.75 0.00 294461.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.98 0.00 1.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 488088.60 555652.84 572397.73 589883.42 581334.11
期末基金份额净值(元) 2.04 2.21 2.21 2.21 2.27
本期净值增长率(%) 0.00 0.32 0.00 -29.10 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 121.40 0.00 120.70 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 27130.21 73617.35 91370.45 43672.57 80695.55
交易性金融资产(万元) 665413.83 658073.03 858226.87 942893.16 1041089.72
其中:股票投资(万元) 653450.00 658073.03 854083.18 931271.13 1038380.62
其中:债券投资(万元) 11963.83 0.00 4143.69 11622.04 2709.10
应付管理人报酬(万元) 810.60 903.18 1088.74 1286.03 1283.13
应付托管费(万元) 135.10 150.53 181.46 214.34 213.85
资产总计(万元) 693063.99 733207.70 958357.56 995242.01 1129365.58
负债合计(万元) 3834.15 5813.43 17012.89 7291.48 31006.45
所有者权益合计(万元) 689229.84 727394.27 941344.67 987950.53 1098359.13
未分配利润(万元) 377307.83 397390.19 611016.29 670549.94 704233.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 168.45 375.03 178.67 641.71 259.70
投资收益(万元) -33869.40 -60021.37 -26941.88 366170.26 95120.85
公允价值变动收益(万元) 39904.84 -225835.13 -61749.23 -34529.33 108927.14
其它收入(万元) 294.11 1424.19 939.10 6505.67 3267.49
收入合计(万元) 6498.01 -284057.29 -87573.35 338788.31 207575.18
管理人报酬(万元) 5228.61 12243.80 6251.09 14129.66 6462.22
托管费(万元) 871.44 2040.63 1041.85 2354.94 1077.04
其它费用(万元) 13.70 29.86 15.60 28.22 13.97
费用合计(万元) 6377.42 14848.13 7543.67 20558.86 8961.15
利润总额(万元) 120.59 -298905.42 -95117.01 318229.46 198614.03
净利润(万元) 120.59 -298905.42 -95117.01 318229.46 198614.03