我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
9172.71 |
-32062.16 |
-16662.01 |
-59602.04 |
-23036.71 |
本期利润(万元) |
-42987.66 |
-387.34 |
-394.86 |
-255287.42 |
-147026.21 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.96 |
-0.57 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-37.41 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
245181.75 |
0.00 |
294461.12 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
488088.60 |
555652.84 |
572397.73 |
589883.42 |
581334.11 |
期末基金份额净值(元) |
2.04 |
2.21 |
2.21 |
2.21 |
2.27 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
-29.10 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
121.40 |
0.00 |
120.70 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
银行存款(万元) |
27130.21 |
73617.35 |
91370.45 |
43672.57 |
80695.55 |
交易性金融资产(万元) |
665413.83 |
658073.03 |
858226.87 |
942893.16 |
1041089.72 |
其中:股票投资(万元) |
653450.00 |
658073.03 |
854083.18 |
931271.13 |
1038380.62 |
其中:债券投资(万元) |
11963.83 |
0.00 |
4143.69 |
11622.04 |
2709.10 |
应付管理人报酬(万元) |
810.60 |
903.18 |
1088.74 |
1286.03 |
1283.13 |
应付托管费(万元) |
135.10 |
150.53 |
181.46 |
214.34 |
213.85 |
资产总计(万元) |
693063.99 |
733207.70 |
958357.56 |
995242.01 |
1129365.58 |
负债合计(万元) |
3834.15 |
5813.43 |
17012.89 |
7291.48 |
31006.45 |
所有者权益合计(万元) |
689229.84 |
727394.27 |
941344.67 |
987950.53 |
1098359.13 |
未分配利润(万元) |
377307.83 |
397390.19 |
611016.29 |
670549.94 |
704233.77 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
利息收入(万元) |
168.45 |
375.03 |
178.67 |
641.71 |
259.70 |
投资收益(万元) |
-33869.40 |
-60021.37 |
-26941.88 |
366170.26 |
95120.85 |
公允价值变动收益(万元) |
39904.84 |
-225835.13 |
-61749.23 |
-34529.33 |
108927.14 |
其它收入(万元) |
294.11 |
1424.19 |
939.10 |
6505.67 |
3267.49 |
收入合计(万元) |
6498.01 |
-284057.29 |
-87573.35 |
338788.31 |
207575.18 |
管理人报酬(万元) |
5228.61 |
12243.80 |
6251.09 |
14129.66 |
6462.22 |
托管费(万元) |
871.44 |
2040.63 |
1041.85 |
2354.94 |
1077.04 |
其它费用(万元) |
13.70 |
29.86 |
15.60 |
28.22 |
13.97 |
费用合计(万元) |
6377.42 |
14848.13 |
7543.67 |
20558.86 |
8961.15 |
利润总额(万元) |
120.59 |
-298905.42 |
-95117.01 |
318229.46 |
198614.03 |
净利润(万元) |
120.59 |
-298905.42 |
-95117.01 |
318229.46 |
198614.03 |