财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20617.86 |
3903.39 |
4044.54 |
-59418.02 |
-1966.94 |
| 本期利润(万元) |
94434.68 |
9921.74 |
10869.36 |
58899.85 |
49015.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.59 |
0.05 |
0.06 |
0.20 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.92 |
0.00 |
19.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29975.87 |
0.00 |
-41804.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
244941.01 |
241957.21 |
244786.58 |
290622.37 |
336294.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.00 |
1.35 |
1.35 |
1.31 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
23.07 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
54.38 |
0.00 |
49.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25738.42 |
21735.98 |
22465.54 |
2216.78 |
20500.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
376248.92 |
429418.96 |
362654.80 |
589329.83 |
682050.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
11031.48 |
0.00 |
35995.19 |
35689.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.36 |
11.57 |
9.53 |
16.59 |
16.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
2.31 |
1.91 |
3.32 |
3.37 |
| 资产总计(万元) |
404321.68 |
452896.50 |
385942.89 |
593121.53 |
704860.09 |
| 负债合计(万元) |
4968.55 |
7716.63 |
1404.30 |
1568.24 |
1852.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
399353.13 |
445179.88 |
384538.60 |
591553.29 |
703007.80 |
| 未分配利润(万元) |
105289.98 |
107221.44 |
-15709.76 |
37856.64 |
164013.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.22 |
86.49 |
32.38 |
113.06 |
86.79 |
| 投资收益(万元) |
6550.53 |
-82963.27 |
-77630.33 |
-34010.63 |
-21974.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8059.36 |
168327.30 |
9973.57 |
14578.01 |
78492.64 |
| 其它收入(万元) |
433.72 |
951.64 |
107.76 |
487.02 |
296.46 |
| 收入合计(万元) |
15085.83 |
86402.17 |
-67516.61 |
-18832.54 |
56901.58 |
| 管理人报酬(万元) |
60.18 |
134.77 |
69.16 |
227.08 |
107.99 |
| 托管费(万元) |
12.04 |
26.95 |
13.83 |
45.42 |
21.60 |
| 其它费用(万元) |
8.94 |
18.02 |
11.95 |
24.07 |
12.41 |
| 费用合计(万元) |
462.83 |
1091.00 |
570.07 |
1509.56 |
674.75 |
| 利润总额(万元) |
14623.00 |
85311.16 |
-68086.69 |
-20342.10 |
56226.82 |
| 净利润(万元) |
14623.00 |
85311.16 |
-68086.69 |
-20342.10 |
56226.82 |
