国泰中证煤炭ETF联接A(008279)_财务情况

国泰中证煤炭ETF联接A008279CATHAY PACIFIC CHINA SECURITIES COAL TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND INITIATING FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-63.45	-429.33	-12.87	2006.03	-322.05
本期利润(万元)	1627.15	-2762.53	-2322.16	272.70	1362.84
加权平均份额本期利润(元)	0.15	-0.23	-0.20	0.02	0.10
加权平均净值利润率(%)	0.00	-12.89	0.00	0.99	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4868.86	0.00	5575.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.42	0.00	0.46	0.00
期末基金资产净值(万元)	23194.07	20486.66	21701.07	24361.24	30896.39
期末基金份额净值(元)	1.92	1.78	1.82	2.01	2.22
本期净值增长率(%)	0.00	-11.35	0.00	1.58	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	117.86	0.00	145.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3515.44	2676.96	1896.83	1036.20	5151.34
交易性金融资产(万元)	106449.91	84786.59	104926.10	84971.26	130270.69
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	4179.27	4283.65	5682.59	4832.61	6774.78
应付管理人报酬(万元)	2.76	2.44	3.02	2.44	4.27
应付托管费(万元)	0.55	0.49	0.60	0.49	0.85
资产总计(万元)	112227.37	88763.44	107844.45	90400.50	136909.65
负债合计(万元)	3411.87	2606.92	1699.40	4907.27	3561.23
所有者权益合计(万元)	108815.49	86156.51	106145.05	85493.23	133348.42
未分配利润(万元)	47086.83	42918.44	55558.64	43524.61	58922.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	5.76	11.45	5.70	27.88	23.25
投资收益(万元)	-2298.49	5674.60	2840.72	-1839.04	-1500.92
公允价值变动收益(万元)	-8664.93	-4093.59	1870.76	16124.47	1521.78
其它收入(万元)	139.45	562.79	299.63	361.78	230.53
收入合计(万元)	-10818.20	2155.25	5016.81	14675.09	274.64
管理人报酬(万元)	16.46	30.12	14.58	44.21	26.68
托管费(万元)	3.29	6.02	2.92	8.84	5.34
其它费用(万元)	7.85	15.85	10.47	22.09	10.94
费用合计(万元)	146.23	245.54	121.35	345.93	203.70
利润总额(万元)	-10964.43	1909.71	4895.46	14329.16	70.95
净利润(万元)	-10964.43	1909.71	4895.46	14329.16	70.95

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