财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
本期已实现收益(万元) 2006.03 -322.05 1004.88 454.05 -342.74
本期利润(万元) 272.70 1362.84 1427.99 1721.51 3498.42
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.10 0.11 0.13 0.18
加权平均净值利润率(%) 0.99 0.00 4.96 0.00 9.58
期末可供分配利润(万元) 5575.80 0.00 5481.63 0.00 5393.99
期末可供分配份额利润(元) 0.46 0.00 0.38 0.00 0.37
期末基金资产净值(万元) 24361.24 30896.39 30845.09 27509.76 29591.14
期末基金份额净值(元) 2.01 2.22 2.12 2.13 2.05
本期净值增长率(%) 1.58 0.00 6.86 0.00 10.42
累计净值增长率(%) 145.75 0.00 158.52 0.00 141.94
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 2676.96 1896.83 1036.20 5151.34 15670.26
交易性金融资产(万元) 84786.59 104926.10 84971.26 130270.69 159196.03
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 4283.65 5682.59 4832.61 6774.78 0.00
应付管理人报酬(万元) 2.44 3.02 2.44 4.27 5.33
应付托管费(万元) 0.49 0.60 0.49 0.85 1.07
资产总计(万元) 88763.44 107844.45 90400.50 136909.65 178253.14
负债合计(万元) 2606.92 1699.40 4907.27 3561.23 5497.32
所有者权益合计(万元) 86156.51 106145.05 85493.23 133348.42 172755.83
未分配利润(万元) 42918.44 55558.64 43524.61 58922.52 79223.34
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 11.45 5.70 27.88 23.25 63.80
投资收益(万元) 5674.60 2840.72 -1839.04 -1500.92 22942.02
公允价值变动收益(万元) -4093.59 1870.76 16124.47 1521.78 -4219.92
其它收入(万元) 562.79 299.63 361.78 230.53 2643.15
收入合计(万元) 2155.25 5016.81 14675.09 274.64 21429.05
管理人报酬(万元) 30.12 14.58 44.21 26.68 67.25
托管费(万元) 6.02 2.92 8.84 5.34 13.45
其它费用(万元) 15.85 10.47 22.09 10.94 22.07
费用合计(万元) 245.54 121.35 345.93 203.70 506.27
利润总额(万元) 1909.71 4895.46 14329.16 70.95 20922.78
净利润(万元) 1909.71 4895.46 14329.16 70.95 20922.78