- 主要财务指标
科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
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本期已实现收益(万元) | 2006.03 | -322.05 | 1004.88 | 454.05 | -342.74 |
本期利润(万元) | 272.70 | 1362.84 | 1427.99 | 1721.51 | 3498.42 |
加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.18 |
加权平均净值利润率(%) | 0.99 | 0.00 | 4.96 | 0.00 | 9.58 |
期末可供分配利润(万元) | 5575.80 | 0.00 | 5481.63 | 0.00 | 5393.99 |
期末可供分配份额利润(元) | 0.46 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.37 |
期末基金资产净值(万元) | 24361.24 | 30896.39 | 30845.09 | 27509.76 | 29591.14 |
期末基金份额净值(元) | 2.01 | 2.22 | 2.12 | 2.13 | 2.05 |
本期净值增长率(%) | 1.58 | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 10.42 |
累计净值增长率(%) | 145.75 | 0.00 | 158.52 | 0.00 | 141.94 |