财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-182.52 |
-480.42 |
-120.51 |
-836.15 |
-91.47 |
| 本期利润(万元) |
1100.79 |
232.30 |
460.79 |
136.91 |
924.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.04 |
0.07 |
0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2119.14 |
0.00 |
-1871.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7980.09 |
7248.83 |
8018.57 |
7919.31 |
8992.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.19 |
1.22 |
1.15 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.85 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.34 |
0.00 |
31.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
566.29 |
396.18 |
441.54 |
219.61 |
2054.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
32412.18 |
33095.25 |
32357.26 |
38504.84 |
47898.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1584.32 |
1923.39 |
1816.09 |
2221.34 |
2464.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.82 |
0.99 |
0.90 |
1.08 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.16 |
0.20 |
0.18 |
0.22 |
0.31 |
| 资产总计(万元) |
33077.46 |
33650.28 |
32858.59 |
39634.90 |
50072.98 |
| 负债合计(万元) |
348.86 |
300.43 |
167.21 |
211.39 |
281.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
32728.60 |
33349.85 |
32691.39 |
39423.51 |
49791.94 |
| 未分配利润(万元) |
4804.33 |
4114.24 |
851.57 |
3992.58 |
6045.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.53 |
5.79 |
2.06 |
25.42 |
20.35 |
| 投资收益(万元) |
-2198.34 |
-3339.32 |
-1752.63 |
-3169.65 |
-1315.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2977.67 |
4445.87 |
-1102.25 |
1801.71 |
302.67 |
| 其它收入(万元) |
33.59 |
75.05 |
14.86 |
55.90 |
30.42 |
| 收入合计(万元) |
816.45 |
1187.39 |
-2837.95 |
-1286.61 |
-962.38 |
| 管理人报酬(万元) |
5.37 |
11.04 |
5.48 |
17.08 |
9.34 |
| 托管费(万元) |
1.07 |
2.21 |
1.10 |
3.42 |
1.87 |
| 其它费用(万元) |
8.14 |
16.10 |
8.69 |
17.74 |
9.26 |
| 费用合计(万元) |
54.72 |
107.88 |
55.30 |
146.67 |
78.84 |
| 利润总额(万元) |
761.74 |
1079.50 |
-2893.25 |
-1433.27 |
-1041.22 |
| 净利润(万元) |
761.74 |
1079.50 |
-2893.25 |
-1433.27 |
-1041.22 |
