我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-364.56 |
-776.37 |
-492.13 |
-318.51 |
-276.66 |
| 本期利润(万元) |
-22.04 |
-380.40 |
319.34 |
-219.63 |
427.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
0.03 |
-0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.22 |
0.00 |
-1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1526.49 |
0.00 |
-1294.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9351.77 |
9916.55 |
10952.15 |
11750.75 |
12253.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.18 |
1.15 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.86 |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.05 |
0.00 |
30.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
219.61 |
2054.17 |
4296.84 |
6422.29 |
5888.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
38504.84 |
47898.92 |
47743.17 |
72961.78 |
76775.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2221.34 |
2464.24 |
0.00 |
731.37 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
1.56 |
1.46 |
1.88 |
2.80 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.31 |
0.29 |
0.38 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
39634.90 |
50072.98 |
52217.94 |
81106.29 |
84857.75 |
| 负债合计(万元) |
211.39 |
281.04 |
338.90 |
2580.58 |
2675.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
39423.51 |
49791.94 |
51879.04 |
78525.71 |
82181.83 |
| 未分配利润(万元) |
3992.58 |
6045.50 |
7624.13 |
20905.10 |
25829.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.42 |
20.35 |
59.96 |
37.88 |
79.11 |
| 投资收益(万元) |
-3169.65 |
-1315.82 |
-8256.12 |
-5379.80 |
2748.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1801.71 |
302.67 |
-9037.01 |
-2457.01 |
-9921.16 |
| 其它收入(万元) |
55.90 |
30.42 |
305.71 |
257.52 |
1067.47 |
| 收入合计(万元) |
-1286.61 |
-962.38 |
-16927.46 |
-7541.40 |
-6026.18 |
| 管理人报酬(万元) |
17.08 |
9.34 |
22.51 |
12.67 |
20.82 |
| 托管费(万元) |
3.42 |
1.87 |
4.50 |
2.53 |
4.16 |
| 其它费用(万元) |
17.74 |
9.26 |
19.77 |
11.62 |
16.53 |
| 费用合计(万元) |
146.67 |
78.84 |
203.52 |
112.66 |
307.68 |
| 利润总额(万元) |
-1433.27 |
-1041.22 |
-17130.98 |
-7654.06 |
-6333.86 |
| 净利润(万元) |
-1433.27 |
-1041.22 |
-17130.98 |
-7654.06 |
-6333.86 |
