资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 263.14 28.70%
银行存款和结算备付金 587.47 64.08%
其他资产 66.18 7.22%
资产总值:916.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2021-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方电热 300217 0.10 0.56 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.00%
  • 2020-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 0.85 15.04 0.89%
美的集团 000333 0.25 14.95 0.88%
格力电器 000651 0.23 13.01 0.77%
老板电器 002508 0.21 6.53 0.38%
九阳股份 002242 0.14 5.22 0.31%
新宝股份 002705 0.14 5.11 0.30%
苏泊尔 002032 0.07 4.97 0.29%
华帝股份 002035 0.31 3.14 0.18%
科沃斯 603486 0.07 2.11 0.12%
欧普照明 603515 0.07 1.92 0.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 5.79%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.40 242.98 1.98%
25国债01 0.20 20.15 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 263.14 2.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%