| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 377.83 | -104.61 | -1.75 | -42.93 | -309.63 |
| 本期利润(万元) | 2164.47 | 1377.06 | 682.68 | 732.15 | 1364.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.23 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 19.85 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 7.33 |
| 期末可供分配利润(万元) | 2207.86 | 0.00 | 1502.94 | 0.00 | 920.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.34 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8741.43 | 10620.17 | 12296.41 | 13329.95 | 12234.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.34 | 1.32 | 1.14 | 1.15 | 1.08 |
| 本期净值增长率(%) | 23.73 | 0.00 | 5.35 | 0.00 | 4.71 |
| 累计净值增长率(%) | 33.79 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 8.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 223.07 | 135.48 | 188.77 | 614.53 | 2554.66 |
| 交易性金融资产(万元) | 16043.34 | 22686.25 | 23121.77 | 30350.12 | 30309.10 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 912.00 | 1225.11 | 1254.55 | 1573.15 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.42 | 0.58 | 0.61 | 0.79 | 1.01 |
| 应付托管费(万元) | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| 资产总计(万元) | 16317.79 | 22874.95 | 23355.16 | 31315.58 | 33954.18 |
| 负债合计(万元) | 149.59 | 86.99 | 86.61 | 407.33 | 428.63 |
| 所有者权益合计(万元) | 16168.20 | 22787.96 | 23268.56 | 30908.25 | 33525.55 |
| 未分配利润(万元) | 4161.48 | 2900.59 | 1863.03 | 4938.14 | 1159.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.11 | 0.49 | 5.53 | 4.68 | 8.75 |
| 投资收益(万元) | 820.00 | 25.04 | -436.61 | -250.31 | -747.38 |
| 公允价值变动收益(万元) | 3867.16 | 1311.03 | 2611.19 | 4949.48 | -4948.72 |
| 其它收入(万元) | 42.19 | 18.46 | 22.90 | 16.25 | 72.20 |
| 收入合计(万元) | 4730.46 | 1355.02 | 2203.01 | 4720.10 | -5615.15 |
| 管理人报酬(万元) | 6.48 | 3.55 | 10.62 | 6.10 | 10.77 |
| 托管费(万元) | 1.30 | 0.71 | 2.12 | 1.22 | 2.15 |
| 其它费用(万元) | 14.82 | 8.21 | 16.56 | 8.94 | 18.02 |
| 费用合计(万元) | 56.90 | 31.67 | 85.57 | 48.82 | 83.01 |
| 利润总额(万元) | 4673.56 | 1323.35 | 2117.44 | 4671.28 | -5698.17 |
| 净利润(万元) | 4673.56 | 1323.35 | 2117.44 | 4671.28 | -5698.17 |