财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
317.41 |
260.60 |
173.20 |
377.83 |
-104.61 |
| 本期利润(万元) |
955.55 |
35.28 |
409.15 |
2164.47 |
1377.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.01 |
0.07 |
0.23 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
19.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1811.88 |
0.00 |
2207.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6966.48 |
7232.85 |
7886.88 |
8741.43 |
10620.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.33 |
1.40 |
1.34 |
1.32 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
23.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.42 |
0.00 |
33.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
386.93 |
223.07 |
135.48 |
188.77 |
614.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
13065.88 |
16043.34 |
22686.25 |
23121.77 |
30350.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
505.29 |
912.00 |
1225.11 |
1254.55 |
1573.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.33 |
0.42 |
0.58 |
0.61 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.12 |
0.12 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
13484.75 |
16317.79 |
22874.95 |
23355.16 |
31315.58 |
| 负债合计(万元) |
140.47 |
149.59 |
86.99 |
86.61 |
407.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
13344.28 |
16168.20 |
22787.96 |
23268.56 |
30908.25 |
| 未分配利润(万元) |
3413.46 |
4161.48 |
2900.59 |
1863.03 |
4938.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
1.11 |
0.49 |
5.53 |
4.68 |
| 投资收益(万元) |
510.57 |
820.00 |
25.04 |
-436.61 |
-250.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-465.98 |
3867.16 |
1311.03 |
2611.19 |
4949.48 |
| 其它收入(万元) |
10.80 |
42.19 |
18.46 |
22.90 |
16.25 |
| 收入合计(万元) |
55.90 |
4730.46 |
1355.02 |
2203.01 |
4720.10 |
| 管理人报酬(万元) |
2.23 |
6.48 |
3.55 |
10.62 |
6.10 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
1.30 |
0.71 |
2.12 |
1.22 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
14.82 |
8.21 |
16.56 |
8.94 |
| 费用合计(万元) |
23.68 |
56.90 |
31.67 |
85.57 |
48.82 |
| 利润总额(万元) |
32.23 |
4673.56 |
1323.35 |
2117.44 |
4671.28 |
| 净利润(万元) |
32.23 |
4673.56 |
1323.35 |
2117.44 |
4671.28 |
