财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1174.80 |
-2271.27 |
-1525.69 |
-5051.49 |
-1260.86 |
| 本期利润(万元) |
10597.22 |
1683.48 |
1961.78 |
-326.99 |
6062.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.71 |
0.09 |
0.10 |
-0.01 |
0.26 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.07 |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4674.90 |
0.00 |
8297.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30721.91 |
25843.03 |
27792.38 |
30236.43 |
34696.89 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
1.57 |
1.59 |
1.49 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
57.30 |
0.00 |
49.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1187.83 |
268.71 |
588.13 |
277.08 |
2254.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
45202.78 |
50829.99 |
50333.19 |
62476.27 |
84522.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1949.64 |
2919.26 |
2680.73 |
3438.09 |
4446.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
1.39 |
1.36 |
2.00 |
2.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.23 |
0.28 |
0.27 |
0.40 |
0.56 |
| 资产总计(万元) |
46467.55 |
51155.49 |
51025.20 |
63422.21 |
86966.96 |
| 负债合计(万元) |
481.17 |
225.49 |
217.89 |
644.54 |
502.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
45986.39 |
50929.99 |
50807.31 |
62777.67 |
86464.31 |
| 未分配利润(万元) |
16948.71 |
16972.43 |
10217.66 |
20528.49 |
40199.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
2.44 |
1.30 |
15.65 |
12.53 |
| 投资收益(万元) |
-3855.34 |
-8489.05 |
-2383.54 |
-2892.18 |
-340.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6725.11 |
8516.45 |
-7380.07 |
-20146.57 |
-5556.00 |
| 其它收入(万元) |
11.63 |
52.50 |
17.27 |
52.12 |
31.29 |
| 收入合计(万元) |
2882.67 |
82.34 |
-9745.04 |
-22970.98 |
-5852.29 |
| 管理人报酬(万元) |
7.07 |
16.56 |
8.65 |
30.02 |
16.64 |
| 托管费(万元) |
1.41 |
3.31 |
1.73 |
6.00 |
3.33 |
| 其它费用(万元) |
7.85 |
15.82 |
9.11 |
19.06 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
58.23 |
131.07 |
68.96 |
194.85 |
102.74 |
| 利润总额(万元) |
2824.44 |
-48.73 |
-9813.99 |
-23165.83 |
-5955.03 |
| 净利润(万元) |
2824.44 |
-48.73 |
-9813.99 |
-23165.83 |
-5955.03 |
