资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67007.69 93.66%
债券 10.08 0.01%
银行存款和结算备付金 4429.67 6.19%
其他资产 98.89 0.14%
资产总值:71546.33万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 299.49 7002.17 9.83%
国药股份 600511 199.52 6827.58 9.58%
三诺生物 300298 256.90 6630.59 9.30%
可孚医疗 301087 183.63 6493.23 9.11%
赛诺医疗 688108 616.84 6020.36 8.45%
健之佳 605266 241.68 5575.65 7.82%
医脉通 02192 527.05 4841.65 6.79%
美年健康 002044 914.51 4197.62 5.89%
力诺药包 301188 261.90 3933.78 5.52%
博雅生物 300294 120.14 3637.84 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.04 56.73%
批发和零售业 1.24 17.40%
医疗保健 0.72 10.12%
卫生和社会工作 0.42 5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 3.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
可孚医疗 301087 204.71 8182.42 9.91%
三诺生物 300298 268.53 8136.46 9.85%
赛诺医疗 688108 724.67 7898.91 9.56%
健之佳 605266 325.09 7889.89 9.55%
老百姓 603883 398.26 6921.79 8.38%
益丰药房 603939 207.11 5285.40 6.40%
医脉通 02192 527.05 4391.66 5.32%
力诺药包 301188 233.99 3570.73 4.32%
国药股份 600511 98.50 3403.18 4.12%
国药控股 01099 161.48 3028.96 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.16 50.35%
批发和零售业 2.42 29.24%
医疗保健 0.95 11.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 3.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.10 10.08 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.08 0.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%