资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72335.23 92.58%
债券 303.76 0.39%
银行存款和结算备付金 4925.49 6.30%
其他资产 569.91 0.73%
资产总值:78134.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 23.18 6528.21 8.55%
贝特瑞 835185 166.60 5497.64 7.20%
曙光数创 872808 40.30 3642.37 4.77%
纳科诺尔 832522 55.27 3542.81 4.64%
诺思兰德 430047 96.30 2430.70 3.18%
艾融软件 920799 42.09 2299.09 3.01%
并行科技 839493 14.82 2258.76 2.96%
同力股份 834599 114.75 2243.44 2.94%
连城数控 835368 69.40 2174.19 2.85%
开特股份 832978 54.17 2101.80 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.07 79.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.84 11.06%
科学研究和技术服务业 0.13 1.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 1.49%
采矿业 0.07 0.91%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 17.06 6073.92 8.97%
贝特瑞 835185 166.00 3867.90 5.71%
纳科诺尔 832522 52.67 2665.98 3.94%
艾融软件 920799 41.18 2550.39 3.77%
同力股份 834599 113.01 2418.39 3.57%
曙光数创 872808 39.52 2353.61 3.48%
并行科技 839493 14.54 2179.76 3.22%
诺思兰德 430047 94.84 2029.54 3.00%
连城数控 835368 69.59 1995.14 2.95%
华岭股份 430139 66.57 1794.14 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 79.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.74 10.85%
科学研究和技术服务业 0.17 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.03%
采矿业 0.07 1.10%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 3.00 303.76 0.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 303.76 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%