我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-233.43 |
-739.10 |
-260.61 |
-194.56 |
6.10 |
| 本期利润(万元) |
-95.62 |
-780.70 |
-270.91 |
-369.56 |
68.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.16 |
-0.06 |
-0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.63 |
0.00 |
-7.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-472.70 |
0.00 |
-113.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3577.31 |
4123.82 |
4232.14 |
4665.60 |
5114.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.90 |
0.92 |
0.98 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.25 |
0.00 |
-6.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.59 |
0.00 |
55.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45.52 |
445.52 |
476.82 |
412.92 |
401.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3966.39 |
4226.03 |
3880.65 |
5002.54 |
2423.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
3755.29 |
4226.03 |
3880.65 |
4719.45 |
2162.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
211.10 |
0.00 |
0.00 |
283.08 |
261.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.16 |
5.77 |
5.55 |
6.31 |
23.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.96 |
0.92 |
1.05 |
3.93 |
| 资产总计(万元) |
4247.72 |
4742.96 |
4390.31 |
5441.46 |
2940.42 |
| 负债合计(万元) |
123.90 |
77.36 |
26.27 |
63.23 |
298.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4123.82 |
4665.60 |
4364.04 |
5378.23 |
2641.92 |
| 未分配利润(万元) |
-472.70 |
-113.28 |
359.11 |
1236.00 |
1217.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.01 |
1.39 |
3.65 |
2.51 |
27.11 |
| 投资收益(万元) |
-665.27 |
-146.64 |
-686.52 |
-290.76 |
7296.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.60 |
-175.00 |
-154.13 |
330.03 |
-3288.68 |
| 其它收入(万元) |
8.14 |
0.15 |
10.64 |
8.40 |
8.77 |
| 收入合计(万元) |
-695.72 |
-320.10 |
-826.35 |
50.18 |
4043.84 |
| 管理人报酬(万元) |
64.39 |
36.91 |
63.88 |
26.19 |
300.46 |
| 托管费(万元) |
10.73 |
6.15 |
10.65 |
4.36 |
50.08 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
6.39 |
12.86 |
9.36 |
18.89 |
| 费用合计(万元) |
84.98 |
49.45 |
87.40 |
39.92 |
621.21 |
| 利润总额(万元) |
-780.70 |
-369.56 |
-913.75 |
10.26 |
3422.63 |
| 净利润(万元) |
-780.70 |
-369.56 |
-913.75 |
10.26 |
3422.63 |
