我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2028.78 |
-4200.62 |
-2175.68 |
1026.96 |
-879.29 |
| 本期利润(万元) |
4024.99 |
-32710.68 |
-3933.12 |
-10150.00 |
2513.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.13 |
-0.02 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2960.88 |
0.00 |
21100.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
239890.98 |
234730.38 |
255735.95 |
273169.21 |
307152.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
1.07 |
1.08 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.05 |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
867.00 |
0.00 |
961.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19766.73 |
23349.25 |
37907.21 |
42936.82 |
23914.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
222045.72 |
249999.38 |
272356.12 |
314988.67 |
415133.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
211751.43 |
239810.32 |
272356.12 |
311961.93 |
380277.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10294.28 |
10189.06 |
0.00 |
3026.74 |
34856.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
237.78 |
346.14 |
391.14 |
415.03 |
565.50 |
| 应付托管费(万元) |
39.63 |
57.69 |
65.19 |
69.17 |
94.25 |
| 资产总计(万元) |
242240.68 |
273833.66 |
310423.85 |
358251.45 |
440176.47 |
| 负债合计(万元) |
3686.80 |
664.21 |
743.41 |
3984.23 |
6144.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
238553.87 |
273169.45 |
309680.44 |
354267.22 |
434031.72 |
| 未分配利润(万元) |
-3016.09 |
21100.97 |
33879.41 |
52892.54 |
114434.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
228.52 |
120.30 |
276.98 |
142.40 |
1104.77 |
| 投资收益(万元) |
51.06 |
3550.20 |
-18284.42 |
-12852.94 |
127392.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28812.02 |
-11176.96 |
-40648.91 |
-31991.11 |
-105738.26 |
| 其它收入(万元) |
46.88 |
28.51 |
183.59 |
145.17 |
687.77 |
| 收入合计(万元) |
-28485.56 |
-7477.94 |
-58472.75 |
-44556.47 |
23446.39 |
| 管理人报酬(万元) |
3947.39 |
2278.56 |
5312.95 |
2976.19 |
7935.58 |
| 托管费(万元) |
657.90 |
379.76 |
885.49 |
496.03 |
1322.60 |
| 其它费用(万元) |
27.86 |
13.73 |
29.11 |
14.59 |
31.65 |
| 费用合计(万元) |
4638.61 |
2672.05 |
6227.56 |
3486.81 |
11037.22 |
| 利润总额(万元) |
-33124.17 |
-10150.00 |
-64700.31 |
-48043.29 |
12409.17 |
| 净利润(万元) |
-33124.17 |
-10150.00 |
-64700.31 |
-48043.29 |
12409.17 |
