财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2974.61 |
2778.84 |
1804.84 |
-4866.48 |
-3882.08 |
| 本期利润(万元) |
3156.15 |
3762.33 |
2023.54 |
-2851.17 |
2845.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.17 |
0.08 |
-0.08 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
17.92 |
0.00 |
-9.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
73.93 |
0.00 |
-3445.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20217.98 |
16380.75 |
20517.34 |
24899.92 |
25928.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.09 |
0.99 |
0.91 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.26 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.90 |
0.00 |
-8.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3298.97 |
3846.85 |
3323.89 |
22838.22 |
6247.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
29202.79 |
33539.89 |
37024.94 |
82099.98 |
81837.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
29202.79 |
33539.89 |
37024.94 |
82099.98 |
81837.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.95 |
32.99 |
34.89 |
91.24 |
74.58 |
| 应付托管费(万元) |
5.19 |
6.60 |
6.98 |
18.25 |
14.92 |
| 资产总计(万元) |
32624.88 |
37441.05 |
40356.86 |
104981.50 |
88572.82 |
| 负债合计(万元) |
452.81 |
170.95 |
135.68 |
16225.74 |
629.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
32172.06 |
37270.10 |
40221.18 |
88755.76 |
87943.11 |
| 未分配利润(万元) |
2498.76 |
-3643.29 |
-13639.70 |
-8473.63 |
-1231.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.11 |
10.24 |
6.15 |
105.95 |
77.63 |
| 投资收益(万元) |
4870.70 |
-7939.35 |
-13269.85 |
-8668.14 |
130.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1676.84 |
1423.86 |
-1132.66 |
-2427.24 |
-1286.72 |
| 其它收入(万元) |
22.93 |
48.70 |
9.12 |
131.48 |
4.19 |
| 收入合计(万元) |
6574.59 |
-6456.54 |
-14387.24 |
-10857.96 |
-1074.06 |
| 管理人报酬(万元) |
170.98 |
464.17 |
274.81 |
830.40 |
252.53 |
| 托管费(万元) |
34.20 |
92.83 |
54.96 |
166.08 |
50.51 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.93 |
11.01 |
14.58 |
5.06 |
| 费用合计(万元) |
240.65 |
643.14 |
382.75 |
1156.97 |
341.50 |
| 利润总额(万元) |
6333.94 |
-7099.69 |
-14769.99 |
-12014.92 |
-1415.56 |
| 净利润(万元) |
6333.94 |
-7099.69 |
-14769.99 |
-12014.92 |
-1415.56 |
