我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4377.40 |
-15013.27 |
-8865.05 |
42754.60 |
5543.97 |
| 本期利润(万元) |
-25375.00 |
-41349.79 |
-53582.51 |
34949.70 |
-16746.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
-0.29 |
-0.36 |
0.27 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
13.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8809.68 |
0.00 |
59201.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176755.41 |
211648.89 |
217123.53 |
273696.86 |
257786.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.58 |
1.47 |
2.13 |
1.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.77 |
0.00 |
13.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
789.55 |
0.00 |
919.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11830.10 |
878.84 |
2974.04 |
13702.65 |
10874.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
200650.04 |
256402.05 |
239083.10 |
189575.93 |
108773.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
189879.58 |
242203.69 |
225164.75 |
179763.65 |
103264.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
10770.46 |
14198.36 |
13918.35 |
9812.28 |
5509.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
249.22 |
350.53 |
317.47 |
270.32 |
131.97 |
| 应付托管费(万元) |
41.54 |
58.42 |
52.91 |
45.05 |
22.00 |
| 资产总计(万元) |
212838.64 |
277358.37 |
264608.59 |
208964.73 |
121617.76 |
| 负债合计(万元) |
1189.75 |
3661.52 |
3992.05 |
7333.94 |
5156.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
211648.89 |
273696.86 |
260616.53 |
201630.79 |
116461.68 |
| 未分配利润(万元) |
77544.69 |
145494.22 |
133202.76 |
104979.46 |
51889.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
118.05 |
674.35 |
305.65 |
264.44 |
113.11 |
| 投资收益(万元) |
-13189.92 |
47093.99 |
21179.01 |
34097.41 |
9334.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26336.52 |
-7804.89 |
2087.39 |
39147.96 |
19261.75 |
| 其它收入(万元) |
59.35 |
445.88 |
250.78 |
480.58 |
136.28 |
| 收入合计(万元) |
-39349.03 |
40409.33 |
23822.83 |
73990.38 |
28845.59 |
| 管理人报酬(万元) |
1702.95 |
3842.27 |
1808.13 |
1863.67 |
704.33 |
| 托管费(万元) |
283.83 |
640.38 |
301.35 |
310.61 |
117.39 |
| 其它费用(万元) |
13.66 |
29.35 |
14.56 |
28.91 |
12.60 |
| 费用合计(万元) |
2000.75 |
5459.62 |
2569.94 |
2915.59 |
1066.26 |
| 利润总额(万元) |
-41349.79 |
34949.70 |
21252.89 |
71074.80 |
27779.34 |
| 净利润(万元) |
-41349.79 |
34949.70 |
21252.89 |
71074.80 |
27779.34 |
