我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.88 |
-21192.81 |
-10262.83 |
-15445.28 |
-2133.86 |
| 本期利润(万元) |
-13705.91 |
-16982.86 |
-25563.83 |
-15092.52 |
-15502.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.12 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.70 |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18919.97 |
0.00 |
-1722.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81201.99 |
95425.26 |
86794.54 |
111638.96 |
116383.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.83 |
0.76 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.26 |
0.00 |
-10.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
47.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
591.38 |
957.25 |
4949.45 |
21467.78 |
24824.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
91989.98 |
107483.24 |
129858.08 |
140052.03 |
148082.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
83740.47 |
97323.87 |
120358.03 |
130928.41 |
129998.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
8249.51 |
10159.37 |
9500.05 |
9123.62 |
18083.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
111.70 |
142.98 |
160.57 |
200.00 |
207.38 |
| 应付托管费(万元) |
18.62 |
23.83 |
26.76 |
33.33 |
34.56 |
| 资产总计(万元) |
95734.62 |
112697.17 |
138862.63 |
170592.37 |
191927.99 |
| 负债合计(万元) |
309.36 |
1058.21 |
3367.49 |
16795.65 |
18976.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
95425.26 |
111638.96 |
135495.13 |
153796.72 |
172951.14 |
| 未分配利润(万元) |
-18919.97 |
-1722.06 |
15244.11 |
14069.64 |
-1927.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.31 |
290.23 |
193.15 |
619.63 |
348.34 |
| 投资收益(万元) |
-20425.39 |
-11627.48 |
-3660.15 |
53971.11 |
19770.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4209.95 |
352.76 |
8660.93 |
-23114.00 |
-10464.97 |
| 其它收入(万元) |
1.20 |
33.54 |
3.22 |
37.68 |
28.83 |
| 收入合计(万元) |
-16178.92 |
-10950.96 |
5197.15 |
31514.42 |
9682.78 |
| 管理人报酬(万元) |
677.79 |
1926.86 |
978.25 |
2587.17 |
1330.81 |
| 托管费(万元) |
112.96 |
321.14 |
163.04 |
431.20 |
221.80 |
| 其它费用(万元) |
13.09 |
27.07 |
13.58 |
27.48 |
13.55 |
| 费用合计(万元) |
803.94 |
4141.56 |
2086.23 |
5366.57 |
2642.40 |
| 利润总额(万元) |
-16982.86 |
-15092.52 |
3110.92 |
26147.86 |
7040.38 |
| 净利润(万元) |
-16982.86 |
-15092.52 |
3110.92 |
26147.86 |
7040.38 |
